Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
36.523,07
301,99
(0,83%)
Cập nhật ngày
29/03/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
Tại ngày 29/02/2024
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 | 2023 |
Từ khi thành lập*
|
|||||||||
SSI-SCA
|
34.511,64 |
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
28,4 | 245,1 | ||||||||
VN-Index
|
1.252,73 |
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
12,2 | 107,0 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 36.523,07 | 29/03/2024 | +301,99 | +0,83% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 19.461,27 | 28/03/2024 | +189,22 | +0,98% |
Quỹ SSIBF | 15.021,76 | 29/03/2024 | -22,20 | -0,15% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 21.519,25 | 28/03/2024 | +345,86 | +1,63% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16.042,78 | 28/03/2024 | +176,67 | +1,11% |
QUỸ VLGF | 10.988,42 | 29/03/2024 | +57,37 | +0,52% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.563,02 | 20/03/2024 | -27,56 | -0,26% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
22/03/2024 | 35.956,10 | +1,36% | +4,19% | +17,59% |
21/03/2024 | 35.475,07 | +1,68% | +2,79% | +16,01% |
20/03/2024 | 34.889,80 | -0,07% | +1,10% | +14,10% |
19/03/2024 | 34.912,73 | -2,19% | +1,16% | +14,17% |
18/03/2024 | 35.694,36 | +0,04% | +3,43% | +16,73% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 13,79x |
P/B | 2,05x |
ROE | 15,77 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,51 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,29% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 7,53% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 6,43% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,97% |
TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | Tài chính | 4,65% |
Phân bố tài sản