S-BOND LÀ GÌ?
- Là một hình thức đầu tư vào Trái phiếu doanh nghiệp do SSI chào bán
- Thanh khoản cao, dễ dàng mua/bán online bất cứ lúc nào với SSI iBoard
- Mang lại lợi suất cố định và an toàn cho Nhà đầu tư
VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ VÀO SBOND CỦA SSI
An toàn
Hệ thống danh mục SBOND được thẩm định nghiêm ngặt và được SSI đầu tư
Đảm bảo thanh khoản
Khách hàng có thể bán lại cho SSI bất kỳ thời điểm nào (căn cứ vào giá được SSI niêm yết hàng ngày)
Tỷ suất lợi nhuận cao
So với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm hay các công cụ đầu tư lợi nhuận cố định khác
Linh hoạt thời điểm mua / bán
NĐT có thể mua/ bán TPDN bất cứ lúc nào có nhu cầu trong vòng đời sản phẩm
Đa dạng trái phiếu doanh nghiệp
Danh mục S–Bond đa dạng, liên tục được cập nhật
SSI là CTCK với số vốn điều lệ và hạn mức tự doanh lớn nhất thị trường
Chỉ tiêu an toàn vốn luôn ở mức cao, có thể bảo đảm phát hành số lượng lớn sản phẩm TPDN cùng một thời điểm
SO SÁNH SBOND VỚI SẢN PHẨM TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG
SBOND | TỔ CHỨC PHÁT HÀNH |
SỐ TIỀN THỰC TẾ ĐẦU TƯ (bao gồm phí) (VND) |
SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU THỰC TẾ ĐẦU TƯ |
LỢI SUẤT SBOND (Nếu không tái đầu tư, %/năm sau phí thuế) |
LỢI SUẤT SBOND (Nếu tái đầu tư, %/năm sau phí thuế) |
NGÀY ĐÁO HẠN | THỜI GIAN NẮM GIỮ | LỢI NHUẬN DỰ TÍNH (VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCH2325001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPGH2124001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BONDGEX/2020.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BONDGEX/2020.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiền gửi ngân hàng trung bình | - | - | - | - | - | - | - | - |
DANH MỤC SBOND
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO (TASECO Group)
- Ngày phát hành: 20/06/2023
- Ngày đáo hạn: 20/06/2025
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 130 tỷ đồng
- Khối lượng chào bán: 90 tỷ đồng
- Lãi suất danh nghĩa (coupon): 12%/năm
- Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: TSBĐ ban đầu là đảm ban đầu là 5.200.000 cổ phần đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco (mã cổ phiếu: AST), thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành các quyền và lợi ích liên quan. Tỷ lệ TSBĐ tối thiểu: 200%
- Quyền mua lại trước hạn của TCPH: Từ thời điểm tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn, TCPH có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành với điều kiện phải thông báo kế hoạch mua lại Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiểu 60 ngày trước ngày thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn
- Quyền bán lại trước hạn của người sở hữu trái phiếu: Từ thời điểm tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát hành cho đến Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) bán lại toàn bộ hoặc một phần số lượng Trái Phiếu đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành với điều kiện là Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo bằng văn bản về kế hoạch bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 60 ngày trước ngày thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu trước hạn
- Loại Trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0,02% tổng giá trị chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), tiền thân là Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO), được thành lập năm 2005 với hoạt động kinh doanh chính là Dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh bất động sản, hạ tầng nhà ga hàng không; Đầu tư tài chính.
Hiện tại, Taseco Group (Công ty) hoạt động theo mô hình tập đoàn với 02 công ty con cấp 1, 14 công ty con cấp 2 và 05 công ty liên kết, với 2 mảng kinh doanh chính: Dịch vụ phi hàng không, kinh doanh khách sạn và cung ứng suất ăn hàng không và Kinh doanh bất động sản
- 20/06/2023 : Ngày phát hành
- 20/12/2023 : Ngày trả lãi thứ nhất
- 20/06/2024 : Ngày trả lãi thứ hai
- 20/12/2024 : Ngày trả lãi thứ ba
- 20/06/2025 : Ngày trả lãi cuối cùng và ngày đáo hạn
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Ngày phát hành: 28/10/2021
- Ngày đáo hạn: 28/10/2024
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 300 tỷ đồng
- Khối lượng chào bán S-Bond: 85 tỷ đồng
- Lãi suất danh nghĩa (coupon): Thả nổi
- Năm đầu tiên: 10.5%/năm
- Các năm sau: Lãi suất bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: 19 triệu cổ phiếu Đạt Phương của Bên Bảo Đảm. Trong mọi trường hợp sau khi Bên Bảo Đảm rút Tài Sản Bảo Đảm, Tài Sản Bảo Đảm còn lại phải bao gồm Số lượng cổ phần DPG tối thiểu là 15 triệu cổ phần.
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 01 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200,000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10,000,000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
Công ty Cổ phần Đạt Phương tập trung vào các mảng kinh doanh chính gồm có:
- Thi công cơ sở hạ tầng giao thông: Nhà thầu chính của nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước
- Nhà máy thủy điện: Vận hành 4 nhà máy thủy điện ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng công suất 98MW
- Bất động sản: Đầu tư và phát triển bất động sản khu du lịch, đô thị với quỹ đất lên đến 235 ha tại tỉnh Quảng Nam
Một số dự án tiêu biểu:
- Dự án: Casamia Calm Hội An
Địa điểm: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam
Quy mô: 6.4ha
Loại hình: Quần thể biệt thự đa dạng loại hình, kết hợp với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại như: khách sạn, villas, clubhouse, nhà hàng, công viên
- Dự án: Casamia Hội An
Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam
Quy mô: 15.6ha
Loại hình: Quần thể biệt thự nổi sinh thái được quản lý bởi thương hiệu 5 sao chuẩn quốc tế
- Dự án: Cao tốc Bắc – Nam (Vĩnh Hảo – Phan Thiết)
Địa điểm: Bình Thuận
Quy mô: Thi công xây dựng đoạn Km134+000 – Km154+000 nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL01
Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải
Loại hình: Cao tốc
- Dự án: Cầu Phước Lộc
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Quy mô: Cầu qua sông được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Tổng chiều dài 386m, mặt cắt ngang rộng 10.5m
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Loại hình: Cầu giao thông
- Dự án: Nhà máy Thủy điện sông Bung 6
Địa điểm: Quảng Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP Sông Bung
Công suất: 29 MW
- Dự án: Nhà máy Thủy điện Sơn Trà 1
Địa điểm: Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty CP 30 – 4 Quảng Ngãi
Tổng công suất phát điện: 69 MW (Sơn Trà 1A đạt 30 MW, Sơn Trà 1B đạt 30 MW, Sơn Trà 1C đạt 9 MW)
- 28/10/2021: Ngày phát hành
- 28/04/2022: Ngày trả lãi thứ nhất
- 28/10/2022: Ngày trả lãi thứ hai
- 28/04/2023: Ngày trả lãi thứ ba
- 28/10/2023: Ngày trả lãi thứ tư
- 28/04/2024: Ngày trả lãi thứ năm
- 28/10/2024: Ngày trả lãi thứ cuối cùng và là ngày đáo hạn
- Tên TCPH: Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
- Ngày phát hành: 23/07/2020
- Ngày đáo hạn: 23/07/2023
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ
- Lãi suất: cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM: VCW), doanh nghiệp kinh doanh nước sạch lớn nhất Hà Nội
- Giá trị tài sản đảm bảo/ giá trị Trái phiếu phát hành: Tỷ lệ tài sản bảo đảm duy trì: tối thiểu 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành
- Quyền bán lại trái phiếu:
- Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
- Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 2 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
- GELEX thành lập năm 1990, tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và được cổ phần hóa tháng 8/2010. Công ty có Vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng và là doanh nghiệp có thị phần số 1 trong mảng cung cấp thiết bị điện.
- Các lĩnh vực hoạt động chính của GEX bao gồm:
- Lĩnh vực Công nghiệp: Gelex sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh thiết bị điện như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM và VIHEM.
- Lĩnh vực hạ tầng: GELEX đầu tư sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo với dự án là Điện măt trời Ninh Thuận, Bình Thuận; đầu tư thủy điện dự án Sông Bung 4A, CANAN 1, CANAN 2 và sản xuất kinh doanh nước sạch sông Đà.
- Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng: là mang được đẩy mạnh trong năm 2020 thông qua mua sở hữu chi phối Tổng Công ty Viglacera với mục tiêu mở rộng 1,5-2 lần trong 2 năm tới.
- Tài sản đảm bảo của Trái phiếu
- Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Đầu tư nước sạch sông Đà, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nước sạch, có thị phần lớn thứ 3 trên địa bàn Hà Nội.
- Tên TCPH: Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
- Ngày phát hành: 22/07/2020
- Ngày đáo hạn: 22/07/2023
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ
- Lãi suất: cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM: VCW), doanh nghiệp kinh doanh nước sạch lớn nhất Hà Nội
- Giá trị tài sản đảm bảo/ giá trị Trái phiếu phát hành: Tỷ lệ tài sản bảo đảm duy trì: tối thiểu 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành
- Quyền bán lại trái phiếu:
- Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
- Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 2 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
- GELEX thành lập năm 1990, tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và được cổ phần hóa tháng 8/2010. Công ty có Vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng và là doanh nghiệp có thị phần số 1 trong mảng cung cấp thiết bị điện.
- Các lĩnh vực hoạt động chính của GEX bao gồm:
- Lĩnh vực Công nghiệp: Gelex sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh thiết bị điện như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM và VIHEM.
- Lĩnh vực hạ tầng: GELEX đầu tư sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo với dự án là Điện măt trời Ninh Thuận, Bình Thuận; đầu tư thủy điện dự án Sông Bung 4A, CANAN 1, CANAN 2 và sản xuất kinh doanh nước sạch sông Đà.
- Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng: là mang được đẩy mạnh trong năm 2020 thông qua mua sở hữu chi phối Tổng Công ty Viglacera với mục tiêu mở rộng 1,5-2 lần trong 2 năm tới.
- Tài sản đảm bảo của Trái phiếu
- Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Đầu tư nước sạch sông Đà, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nước sạch, có thị phần lớn thứ 3 trên địa bàn Hà Nội.
HỎI ĐÁP
Khách hàng có thể giao dịch mua bán Trái phiếu SBond trên bảng giá SSI iBoard: https://iboard.ssi.com.vn/bond. Tuy nhiên để giao dịch online, Khách hàng cần mở TKCK và ký Phụ lục giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (chỉ ký 1 lần duy nhất)
Để giao dịch online Trái phiếu SBond trên iBoard, Khách hàng thao tác như sau:
1. Kiểm tra thông tin Trái phiếu, giá và hạn mức mà SSI công bố hàng ngày trên iBoard
2. Chọn Mua/Bán > Điền Khối lượng > Nhập mã PIN và đọc Hợp đồng
3. Kiểm tra lệnh trên Sổ lệnh
4. Sau khi giao dịch thành công, kiểm tra TP trên Danh mục
Kể từ ngày 24/04/2020, các mã Trái phiếu SBond sẽ được lưu ký điện tử (trừ mã BONDEWH/2019.01) nên sau khi giao dịch thành công, SSI sẽ không in Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trả Khách hàng. Sau khi giao dịch thành công, Quý khách có thể tra cứu số dư Trái phiếu SBond khi đăng nhập bằng tài khoản chứng khoán trên SSI iBoard hoặc Webtrading.