Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.505,37
-236,13 (-0,59%) Cập nhật ngày 05/12/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
NAV/CCQ
1 tháng 3 tháng Từ đầu năm
Trung bình
1 năm
Trung bình
2 năm
Trung bình
3 năm
    2023    
2022 
2021
2020
2019
2018
2017
2016      2015    
Từ khi thành lập*
SSI-SCA
39.562,29 -1,3 1,6 29,4 29,3 21,2 10,0 28,4 -26,1 49,9 18,6 3,9 -12,1 38,2 24,1 17,7 295,6
VN-Index
1.264,48 -1,8 1,0 11,9 11,6 6,7 -1,4 12,2 -32,8 35,7 14,9 7,7 -9,3 48,0 14,8 6,1 109,0
VN30 Index 1.338,60 -1,0 3,0 18,3 15,9 8,3 -2,4 12,6 -34,5 43,4 21,8 2,8 -12,4 55,3 5,5 -1,0 106,1
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
SSI-SCA 39.505,37 05/12/2024 -236,13 -0,59%
FUESSV50 19.948,13 05/12/2024 +573,76 +2,96%
SSIBF 15.615,58 05/12/2024 +1,65 +0,01%
FUESSVFL 21.464,02 05/12/2024 +694,62 +3,34%
FUESSV30 16.628,06 05/12/2024 +492,94 +3,06%
VLGF 11.923,94 05/12/2024 -82,37 -0,69%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.819,40 04/12/2024 -6,67 -0,06%
Danh mục mẫu 15.166,95 26/11/2024 +110,61 +0,73%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
05/12/2024 39.505,37 -0,59% -0,54% +29,19%
04/12/2024 39.741,50 +0,08% +0,06% +29,97%
03/12/2024 39.708,89 -0,02% -0,03% +29,86%
02/12/2024 39.716,89 -0,01% -0,01% +29,89%
30/11/2024
Cuối tháng
39.719,03 +1,08% +0,40% +29,89%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12M) 12,34x
P/B 2,01x
Tỷ lệ chi phí (12M,%) 2,20
Vòng quay danh mục (12M,%) 70,41
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 14,76%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 8,59%
MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 4,06%
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Tài chính 5,10%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Tài chính 4,14%
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 4,89%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI