Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.619,89
7,80 (0,02%) Cập nhật ngày 08/11/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
NAV/CCQ
1 tháng 3 tháng Từ đầu năm
Trung bình
1 năm
Trung bình
2 năm
Trung bình
3 năm
    2023    
2022 
2021
2020
2019
2018
2017
2016      2015    
Từ khi thành lập*
SSI-SCA
40.115,57 0,8 3,3 31,2 29,3 21,2 10,0 28,4 -26,1 49,9 18,6 3,9 -12,1 38,2 24,1 17,7 301,2
VN-Index
1.287,94 0,3 3,4 14,0 11,6 6,7 -1,4 12,2 -32,8 35,7 14,9 7,7 -9,3 48,0 14,8 6,1 112,9
VN30 Index 1.352,56 1,6 5,8 19,5 15,9 8,3 -2,4 12,6 -34,5 43,4 21,8 2,8 -12,4 55,3 5,5 -1,0 108,2
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 30/09/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
SSI-SCA 39.619,89 08/11/2024 +7,80 +0,02%
FUESSV50 19.681,30 10/11/2024 -133,06 -0,67%
SSIBF 15.554,89 08/11/2024 +2,88 +0,02%
FUESSVFL 21.413,82 10/11/2024 -174,60 -0,81%
FUESSV30 16.377,28 10/11/2024 -117,35 -0,71%
VLGF 12.095,13 08/11/2024 -9,79 -0,08%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.813,94 06/11/2024 -22,63 -0,21%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
03/09/2019 18.855,43 -0,01% -0,01% +8,19%
31/08/2019 18.857,70 +0,43% +4,65% +8,20%
30/08/2019 18.776,40 +0,15% +4,20% +7,74%
29/08/2019 18.747,40 -0,42% +4,03% +7,57%
28/08/2019 18.826,32 -0,31% +4,47% +8,02%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12M) 12,34x
P/B 2,01x
Tỷ lệ chi phí (12M,%) 2,20
Vòng quay danh mục (12M,%) 70,41
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 14,76%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 8,59%
MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 4,06%
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Tài chính 5,10%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Tài chính 4,14%
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 4,89%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI