Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

40.428,92

48,27 (0,12%) Cập nhật ngày 23/06/2025

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Trung bình 1 năm	Trung bình 2 năm	Trung bình 3 năm	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Từ khi thành lập*
SSI-SCA	39.562,29	-1,3	1,6	29,4	29,3	21,2	10,0	28,4	-26,1	49,9	18,6	3,9	-12,1	38,2	24,1	17,7	295,6
VN-Index	1.264,48	-1,8	1,0	11,9	11,6	6,7	-1,4	12,2	-32,8	35,7	14,9	7,7	-9,3	48,0	14,8	6,1	109,0
VN30 Index	1.338,60	-1,0	3,0	18,3	15,9	8,3	-2,4	12,6	-34,5	43,4	21,8	2,8	-12,4	55,3	5,5	-1,0	106,1

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.

Số liệu tính tại ngày 31/10/2024

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh SSI-SCA với:

Thông tin NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
SSI-SCA	40.428,92	23/06/2025	+48,27	+0,12%
FUESSV50	21.465,17	23/06/2025	+58,74	+0,27%
SSIBF	16.084,21	24/06/2025	-1,69	-0,01%
FUESSVFL	24.300,94	23/06/2025	-137,22	-0,56%
FUESSV30	18.023,73	23/06/2025	+162,77	+0,91%
VLGF	11.899,82	23/06/2025	+39,83	+0,34%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	11.022,33	04/06/2025	-3,12	-0,03%
Quỹ Hưu Trí An Lộc	10.892,59	16/04/2025	+10.892,59	+100,00%
Danh mục mẫu	14.075,90	18/05/2025	-0,59	-0,00%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
31/01/2019	17.271,85	-0,29%	-0,90%	-0,90%
30/01/2019	17.321,85	+0,51%	-0,61%	-0,61%
29/01/2019	17.233,88	+0,42%	-1,12%	-1,12%
28/01/2019	17.162,19	-0,26%	-1,53%	-1,53%
25/01/2019	17.206,16	-0,11%	-1,27%	-1,27%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên Công ty	Ngành	%NAV
FPT	Công ty Cổ phần FPT	Công nghệ thông tin	5,77%
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	Tài chính	5,39%
MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Tiêu dùng không thiết yếu	4,06%
CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	Tài chính	6,68%
MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	Tài chính	6,38%
HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	5,37%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Tài chính	7,37%
VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	5,68%

Phân bố tài sản