Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.544,44
70,54 (0,17%) Cập nhật ngày 14/02/2025

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
NAV/CCQ
1 tháng 3 tháng Từ đầu năm
Trung bình
1 năm
Trung bình
2 năm
Trung bình
3 năm
    2023    
2022 
2021
2020
2019
2018
2017
2016      2015    
Từ khi thành lập*
SSI-SCA
39.562,29 -1,3 1,6 29,4 29,3 21,2 10,0 28,4 -26,1 49,9 18,6 3,9 -12,1 38,2 24,1 17,7 295,6
VN-Index
1.264,48 -1,8 1,0 11,9 11,6 6,7 -1,4 12,2 -32,8 35,7 14,9 7,7 -9,3 48,0 14,8 6,1 109,0
VN30 Index 1.338,60 -1,0 3,0 18,3 15,9 8,3 -2,4 12,6 -34,5 43,4 21,8 2,8 -12,4 55,3 5,5 -1,0 106,1
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
SSI-SCA 40.544,44 14/02/2025 +70,54 +0,17%
FUESSV50 20.098,88 16/02/2025 +46,04 +0,23%
SSIBF 15.772,07 14/02/2025 -21,41 -0,14%
FUESSVFL 22.477,76 16/02/2025 +0,65 +0,00%
FUESSV30 16.622,50 16/02/2025 +32,15 +0,19%
VLGF 12.036,58 14/02/2025 -24,43 -0,20%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.978,15 31/01/2025 +115,30 +1,06%
Danh mục mẫu 15.892,64 04/02/2025 -5,71 -0,04%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
14/02/2025 40.544,44 +0,17% -0,40% -0,67%
13/02/2025 40.473,90 -0,30% -0,57% -0,84%
12/02/2025 40.595,54 +0,47% -0,28% -0,55%
11/02/2025 40.407,41 -0,87% -0,74% -1,01%
10/02/2025 40.863,62 +0,25% +0,38% +0,11%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12M) 11,98x
P/B 1,84x
Tỷ lệ chi phí (12M,%) 2,22
Vòng quay danh mục (12M,%) 87,42
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 12,57%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 9,41%
MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 4,06%
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Tài chính 6,44%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Tài chính 4,14%
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 4,79%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Tài chính 4,09%
VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tài chính 5,88%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI