Vi
En
简体中文
日本語
'%2F><path%20id%3D'Path_249'%20data-name%3D'Path%20249'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M109.655%2C40h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S110.072%2C40%2C109.655%2C40Z'%20transform%3D'translate(-90.407%20-36.388)'%2F><path%20id%3D'Path_250'%20data-name%3D'Path%20250'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C72h-15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1h15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0-1Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-65.498)'%2F><path%20id%3D'Path_251'%20data-name%3D'Path%20251'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M211.034%2C104h-2.276c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h2.276c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S211.452%2C104%2C211.034%2C104Z'%20transform%3D'translate(-191.648%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_252'%20data-name%3D'Path%20252'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M40.759%2C105h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5s-.341-.5-.759-.5h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5S40.341%2C105%2C40.759%2C105Z'%20transform%3D'translate(-35.952%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_253'%20data-name%3D'Path%20253'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C136h-15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1.055h15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0-1.055Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-123.279)'%2F><%2Fsvg>)
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.505,37
-236,13
(-0,59%)
Cập nhật ngày
05/12/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
|
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
| VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 | |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSI-SCA | 39.505,37 | 05/12/2024 | -236,13 | -0,59% |
| FUESSV50 | 19.948,13 | 05/12/2024 | +573,76 | +2,96% |
| SSIBF | 15.615,58 | 05/12/2024 | +1,65 | +0,01% |
| FUESSVFL | 21.464,02 | 05/12/2024 | +694,62 | +3,34% |
| FUESSV30 | 16.628,06 | 05/12/2024 | +492,94 | +3,06% |
| VLGF | 11.923,94 | 05/12/2024 | -82,37 | -0,69% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.819,40 | 04/12/2024 | -6,67 | -0,06% |
| Danh mục mẫu | 15.166,95 | 26/11/2024 | +110,61 | +0,73% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | 18.984,82 | -1,05% | +0,67% | +8,93% |
| 23/09/2019 | 19.187,12 | +0,05% | +1,75% | +10,09% |
| 20/09/2019 | 19.176,77 | +0,73% | +1,69% | +10,03% |
| 19/09/2019 | 19.038,03 | -0,23% | +0,96% | +9,24% |
| 18/09/2019 | 19.082,26 | +0,12% | +1,19% | +9,49% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| P/E (12M) | 12,34x |
| P/B | 2,01x |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,20 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 70,41 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
| Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
|---|---|---|---|
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 14,76% |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 8,59% |
| MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 5,10% |
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
| HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,89% |
Phân bố tài sản
