Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
38.624,79
-321,45 (-1,00%) Cập nhật ngày 23/05/2025

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
NAV/CCQ
1 tháng 3 tháng Từ đầu năm
Trung bình
1 năm
Trung bình
2 năm
Trung bình
3 năm
    2023    
2022 
2021
2020
2019
2018
2017
2016      2015    
Từ khi thành lập*
SSI-SCA
39.562,29 -1,3 1,6 29,4 29,3 21,2 10,0 28,4 -26,1 49,9 18,6 3,9 -12,1 38,2 24,1 17,7 295,6
VN-Index
1.264,48 -1,8 1,0 11,9 11,6 6,7 -1,4 12,2 -32,8 35,7 14,9 7,7 -9,3 48,0 14,8 6,1 109,0
VN30 Index 1.338,60 -1,0 3,0 18,3 15,9 8,3 -2,4 12,6 -34,5 43,4 21,8 2,8 -12,4 55,3 5,5 -1,0 106,1
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
SSI-SCA 38.624,79 23/05/2025 -321,45 -1,00%
FUESSV50 20.775,17 22/05/2025 -161,65 -0,77%
SSIBF 16.020,02 23/05/2025 +14,11 +0,09%
FUESSVFL 23.360,20 22/05/2025 -215,95 -0,92%
FUESSV30 17.503,69 22/05/2025 -122,31 -0,69%
VLGF 11.721,89 22/05/2025 +3,21 +0,03%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.947,13 21/05/2025 +74,82 +0,69%
Quỹ Hưu Trí An Lộc 10.892,59 16/04/2025 +10.892,59 +100,00%
Danh mục mẫu 14.075,90 18/05/2025 -0,59 -0,00%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
06/08/2019 18.364,14 -0,10% +1,91% +5,37%
05/08/2019 18.382,43 +0,05% +2,01% +5,47%
02/08/2019 18.372,63 +0,56% +1,95% +5,42%
01/08/2019 18.271,16 +1,39% +1,39% +4,84%
31/07/2019 18.020,42 -1,47% +1,27% +3,40%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12M) 10,16x
P/B 1,55x
Tỷ lệ chi phí (12M,%) 2,28
Vòng quay danh mục (12M,%) 128,92
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 5,88%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 7,97%
MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 4,06%
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Tài chính 6,71%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Tài chính 4,14%
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 5,37%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Tài chính 6,85%
VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tài chính 5,68%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI