Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

39.505,37

-236,13 (-0,59%) Cập nhật ngày 05/12/2024

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Trung bình 1 năm	Trung bình 2 năm	Trung bình 3 năm	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Từ khi thành lập*
SSI-SCA	39.562,29	-1,3	1,6	29,4	29,3	21,2	10,0	28,4	-26,1	49,9	18,6	3,9	-12,1	38,2	24,1	17,7	295,6
VN-Index	1.264,48	-1,8	1,0	11,9	11,6	6,7	-1,4	12,2	-32,8	35,7	14,9	7,7	-9,3	48,0	14,8	6,1	109,0
VN30 Index	1.338,60	-1,0	3,0	18,3	15,9	8,3	-2,4	12,6	-34,5	43,4	21,8	2,8	-12,4	55,3	5,5	-1,0	106,1

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.

Số liệu tính tại ngày 31/10/2024

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh SSI-SCA với:

Thông tin NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
SSI-SCA	39.505,37	05/12/2024	-236,13	-0,59%
FUESSV50	19.948,13	05/12/2024	+573,76	+2,96%
SSIBF	15.615,58	05/12/2024	+1,65	+0,01%
FUESSVFL	21.464,02	05/12/2024	+694,62	+3,34%
FUESSV30	16.628,06	05/12/2024	+492,94	+3,06%
VLGF	11.923,94	05/12/2024	-82,37	-0,69%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	10.819,40	04/12/2024	-6,67	-0,06%
Danh mục mẫu	15.166,95	26/11/2024	+110,61	+0,73%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
13/05/2015	9.811,82	-0,28%	-1,82%	-0,04%
06/05/2015	9.839,85	-1,54%	-1,54%	+0,24%
30/04/2015	9.993,50	-0,32%	+0,82%	+1,81%
22/04/2015	10.025,89	+0,47%	+1,14%	+2,14%
15/04/2015	9.979,15	+0,66%	+0,67%	+1,66%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên Công ty	Ngành	%NAV
FPT	Công ty Cổ phần FPT	Công nghệ thông tin	14,76%
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	Tài chính	8,59%
MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Tiêu dùng không thiết yếu	4,06%
CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	Tài chính	5,10%
MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	Tài chính	4,14%
HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	4,89%

Phân bố tài sản