Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.473,90
-121,64 (-0,30%) Cập nhật ngày 13/02/2025

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
NAV/CCQ
1 tháng 3 tháng Từ đầu năm
Trung bình
1 năm
Trung bình
2 năm
Trung bình
3 năm
    2023    
2022 
2021
2020
2019
2018
2017
2016      2015    
Từ khi thành lập*
SSI-SCA
39.562,29 -1,3 1,6 29,4 29,3 21,2 10,0 28,4 -26,1 49,9 18,6 3,9 -12,1 38,2 24,1 17,7 295,6
VN-Index
1.264,48 -1,8 1,0 11,9 11,6 6,7 -1,4 12,2 -32,8 35,7 14,9 7,7 -9,3 48,0 14,8 6,1 109,0
VN30 Index 1.338,60 -1,0 3,0 18,3 15,9 8,3 -2,4 12,6 -34,5 43,4 21,8 2,8 -12,4 55,3 5,5 -1,0 106,1
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
SSI-SCA 40.473,90 13/02/2025 -121,64 -0,30%
FUESSV50 20.052,84 13/02/2025 +31,25 +0,16%
SSIBF 15.793,48 13/02/2025 +1,35 +0,01%
FUESSVFL 22.477,11 13/02/2025 +108,78 +0,49%
FUESSV30 16.590,35 13/02/2025 +25,20 +0,15%
VLGF 12.061,01 13/02/2025 -29,80 -0,25%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.978,15 31/01/2025 +115,30 +1,06%
Danh mục mẫu 15.892,64 04/02/2025 -5,71 -0,04%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/11/2014 10.105,72 -1,92% -1,89% +1,06%
12/11/2014 10.303,40 +0,29% +0,03% +3,03%
05/11/2014 10.273,22 -0,27% -0,27% +2,73%
31/10/2014 10.300,58 +1,68% -0,98% +3,01%
29/10/2014 10.130,62 -1,70% -2,62% +1,31%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
P/E (12M) 11,98x
P/B 1,84x
Tỷ lệ chi phí (12M,%) 2,22
Vòng quay danh mục (12M,%) 87,42
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu Tên Công ty Ngành %NAV
FPT Công ty Cổ phần FPT Công nghệ thông tin 12,83%
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Tài chính 9,84%
MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 4,06%
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Tài chính 7,47%
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Tài chính 4,14%
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 4,94%
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Tài chính 4,09%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI