Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

40.380,65

128,19 (0,32%) Cập nhật ngày 20/06/2025

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm	Trung bình 1 năm	Trung bình 2 năm	Trung bình 3 năm	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Từ khi thành lập*
SSI-SCA	39.562,29	-1,3	1,6	29,4	29,3	21,2	10,0	28,4	-26,1	49,9	18,6	3,9	-12,1	38,2	24,1	17,7	295,6
VN-Index	1.264,48	-1,8	1,0	11,9	11,6	6,7	-1,4	12,2	-32,8	35,7	14,9	7,7	-9,3	48,0	14,8	6,1	109,0
VN30 Index	1.338,60	-1,0	3,0	18,3	15,9	8,3	-2,4	12,6	-34,5	43,4	21,8	2,8	-12,4	55,3	5,5	-1,0	106,1

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.

Số liệu tính tại ngày 31/10/2024

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh SSI-SCA với:

Thông tin NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
SSI-SCA	40.380,65	20/06/2025	+128,19	+0,32%
FUESSV50	21.406,43	22/06/2025	-10,11	-0,05%
SSIBF	16.076,27	20/06/2025	+3,08	+0,02%
FUESSVFL	24.438,16	22/06/2025	+73,82	+0,30%
FUESSV30	17.860,96	22/06/2025	-53,13	-0,30%
VLGF	11.859,99	20/06/2025	-30,69	-0,26%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	11.022,33	04/06/2025	-3,12	-0,03%
Quỹ Hưu Trí An Lộc	10.892,59	16/04/2025	+10.892,59	+100,00%
Danh mục mẫu	14.075,90	18/05/2025	-0,59	-0,00%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/02/2015	9.949,78	+0,18%	+0,72%	+1,36%
11/02/2015	9.931,98	+1,21%	+0,54%	+1,18%
04/02/2015	9.812,85	-0,66%	-0,66%	-0,03%
31/01/2015 *Cuối tháng*	9.878,53	-0,13%	+0,64%	+0,64%
28/01/2015	9.890,94	-0,25%	+0,76%	+0,76%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên Công ty	Ngành	%NAV
FPT	Công ty Cổ phần FPT	Công nghệ thông tin	5,77%
ACB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	Tài chính	5,39%
MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Tiêu dùng không thiết yếu	4,06%
CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	Tài chính	6,68%
MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	Tài chính	6,38%
HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	5,37%
TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Tài chính	7,37%
VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	Tài chính	5,68%

Phân bố tài sản