Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

14.678,04

-19,74 (-0,13%) Cập nhật ngày 01/12/2023

Bản cáo bạch Factsheet

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	Tại ngày 31/10/2023	Kỳ hạn
	Tại ngày 31/10/2023	1 tháng 30/09/2023	2 tháng 31/08/2023	3 tháng 31/07/2023	4 tháng 30/06/2023	5 tháng 31/05/2023	6 tháng 30/04/2023	Từ khi thành lập*
NAV/CCQ	14,504.78	14,398.89	14,226.44	14,095.30	14,031.15	13,917.46	13,780.89	10.000
Lợi suất theo giá CCQ (%)		0.99%	2.21%	3.16%	3.63%	4.48%	5.51%	45.41%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ SSIBF với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF	14.678,04	01/12/2023	-19,74	-0,13%
Quỹ ETF SSIAM VNX50	16.388	03/12/2023	+132,44	+0,81%
Quỹ SSI-SCA	29.191,47	01/12/2023	-171,67	+0,00%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	17.713,33	30/11/2023	-108,99	-0,61%
QUỸ ETF SSIAM VN30	13.358,65	30/11/2023	-141,62	-1,05%
QUỸ VLGF	9.180,60	01/12/2023	-47,52	+0,00%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	10.367,08	30/11/2023	+53,63	+0,52%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
31/07/2020 *Cuối tháng*	11.843,40	+0,03%	+0,51%	+0,61%
31/07/2020	11.841,91	+0,01%	+0,50%	+0,60%
30/07/2020	11.840,38	+0,00%	+0,48%	+0,59%
29/07/2020	11.840,02	+0,02%	+0,48%	+0,58%
28/07/2020	11.837,10	+0,02%	+0,46%	+0,56%

Phân bố tài sản