Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.043,96
24,10 (0,16%) Cập nhật ngày 28/03/2024

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 
 
Tại ngày
29/02/2024

Kỳ hạn

1 tháng

31/01/2024

2 tháng

31/12/2023

3 tháng

30/11/2023

4 tháng

31/10/2023

5 tháng

30/09/2023

6 tháng

31/08/2023

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

14,929.77

14,823.15

14,740.16 14,678.04 14,504.78 14,398.89 14,226.44 10.000

Lợi suất theo giá CCQ (%)

  0.72% 1.29% 1.72% 2.68% 3.69% 4.94% 49.30%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF 15.043,96 28/03/2024 +24,10 +0,16%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.461,27 28/03/2024 +189,22 +0,98%
Quỹ SSI-SCA 36.221,08 28/03/2024 +158,82 +0,44%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.519,25 28/03/2024 +345,86 +1,63%
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.866,11 27/03/2024 +31,63 +0,20%
QUỸ VLGF 10.931,05 28/03/2024 +59,31 +0,55%
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.563,02 20/03/2024 -27,56 -0,26%
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/09/2019 11.713,10 +0,06% +0,93% +5,41%
20/09/2019 11.706,63 +0,14% +0,87% +5,35%
19/09/2019 11.689,91 -0,07% +0,73% +5,20%
18/09/2019 11.697,56 -0,04% +0,79% +5,27%
17/09/2019 11.701,83 +0,12% +0,83% +5,31%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI