Vi
En
简体中文
日本語
'%2F><path%20id%3D'Path_249'%20data-name%3D'Path%20249'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M109.655%2C40h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S110.072%2C40%2C109.655%2C40Z'%20transform%3D'translate(-90.407%20-36.388)'%2F><path%20id%3D'Path_250'%20data-name%3D'Path%20250'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C72h-15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1h15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0-1Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-65.498)'%2F><path%20id%3D'Path_251'%20data-name%3D'Path%20251'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M211.034%2C104h-2.276c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h2.276c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S211.452%2C104%2C211.034%2C104Z'%20transform%3D'translate(-191.648%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_252'%20data-name%3D'Path%20252'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M40.759%2C105h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5s-.341-.5-.759-.5h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5S40.341%2C105%2C40.759%2C105Z'%20transform%3D'translate(-35.952%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_253'%20data-name%3D'Path%20253'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C136h-15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1.055h15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0-1.055Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-123.279)'%2F><%2Fsvg>)
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.615,58
1,65
(0,01%)
Cập nhật ngày
05/12/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/10/2024
|
1 tháng 30/09/2024 |
2 tháng 31/08/2024 |
3 tháng 31/07/2024 |
4 tháng 30/06/2024 |
5 tháng 31/05/2024 |
6 tháng 30/04/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 15.267,71 | 15.181,31 | 15.093,22 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,44 | 0,84 | 1,37 | 1,57 | 2,13 | 2,69 | 55,38 | |
| Lợi suất quy năm | 5,20 | 5,00 | 5,44 | 4,65 | 5,07 | 5,34 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 15.615,58 | 05/12/2024 | +1,65 | +0,01% |
| FUESSV50 | 19.948,13 | 05/12/2024 | +573,76 | +2,96% |
| SSI-SCA | 39.505,37 | 05/12/2024 | -236,13 | -0,59% |
| FUESSVFL | 21.464,02 | 05/12/2024 | +694,62 | +3,34% |
| FUESSV30 | 16.628,06 | 05/12/2024 | +492,94 | +3,06% |
| VLGF | 11.923,94 | 05/12/2024 | -82,37 | -0,69% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.819,40 | 04/12/2024 | -6,67 | -0,06% |
| Danh mục mẫu | 15.166,95 | 26/11/2024 | +110,61 | +0,73% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | 11.729,88 | -0,19% | -0,36% | +5,56% |
| 21/11/2019 | 11.752,27 | -0,18% | -0,17% | +5,76% |
| 20/11/2019 | 11.773,89 | +0,08% | +0,02% | +5,95% |
| 19/11/2019 | 11.763,90 | -0,17% | -0,07% | +5,86% |
| 18/11/2019 | 11.784,22 | +0,13% | +0,11% | +6,05% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,82 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 355,90 |
Phân bố tài sản
