Vi
En
简体中文
日本語
'%2F><path%20id%3D'Path_249'%20data-name%3D'Path%20249'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M109.655%2C40h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S110.072%2C40%2C109.655%2C40Z'%20transform%3D'translate(-90.407%20-36.388)'%2F><path%20id%3D'Path_250'%20data-name%3D'Path%20250'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C72h-15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1h15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0-1Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-65.498)'%2F><path%20id%3D'Path_251'%20data-name%3D'Path%20251'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M211.034%2C104h-2.276c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h2.276c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S211.452%2C104%2C211.034%2C104Z'%20transform%3D'translate(-191.648%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_252'%20data-name%3D'Path%20252'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M40.759%2C105h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5s-.341-.5-.759-.5h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5S40.341%2C105%2C40.759%2C105Z'%20transform%3D'translate(-35.952%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_253'%20data-name%3D'Path%20253'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C136h-15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1.055h15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0-1.055Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-123.279)'%2F><%2Fsvg>)
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
16.020,02
14,11
(0,09%)
Cập nhật ngày
23/05/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
30/04/2025
|
1 tháng 31/03/2025 |
2 tháng 28/02/2025 |
3 tháng 31/01/2025 |
4 tháng 31/12/2024 |
5 tháng 30/11/2024 |
6 tháng 31/10/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
15.961,05 | 15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,38 | 0,86 | 1,30 | 1,68 | 2,27 | 2,72 | 59,61 | |
| Lợi suất quy năm | 2,89 | 4,30 | 4,83 | 4,72 | 5,19 | 4,87 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16.020,02 | 23/05/2025 | +14,11 | +0,09% |
| FUESSV50 | 20.775,17 | 22/05/2025 | -161,65 | -0,77% |
| SSI-SCA | 38.624,79 | 23/05/2025 | -321,45 | -1,00% |
| FUESSVFL | 23.360,20 | 22/05/2025 | -215,95 | -0,92% |
| FUESSV30 | 17.503,69 | 22/05/2025 | -122,31 | -0,69% |
| VLGF | 11.721,89 | 22/05/2025 | +3,21 | +0,03% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.947,13 | 21/05/2025 | +74,82 | +0,69% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 14.075,90 | 18/05/2025 | -0,59 | -0,00% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 11.347,88 | +0,00% | +0,36% | +2,12% |
| 28/06/2019 | 11.348,44 | -0,24% | +0,36% | +2,13% |
| 27/06/2019 | 11.375,32 | +0,03% | +0,60% | +2,37% |
| 26/06/2019 | 11.371,57 | -0,09% | +0,57% | +2,33% |
| 25/06/2019 | 11.382,03 | -0,17% | +0,66% | +2,43% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,85 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 176,58 |
Phân bố tài sản
