Vi
En
简体中文
日本語
'%2F><path%20id%3D'Path_249'%20data-name%3D'Path%20249'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M109.655%2C40h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S110.072%2C40%2C109.655%2C40Z'%20transform%3D'translate(-90.407%20-36.388)'%2F><path%20id%3D'Path_250'%20data-name%3D'Path%20250'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C72h-15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1h15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0-1Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-65.498)'%2F><path%20id%3D'Path_251'%20data-name%3D'Path%20251'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M211.034%2C104h-2.276c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h2.276c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S211.452%2C104%2C211.034%2C104Z'%20transform%3D'translate(-191.648%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_252'%20data-name%3D'Path%20252'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M40.759%2C105h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5s-.341-.5-.759-.5h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5S40.341%2C105%2C40.759%2C105Z'%20transform%3D'translate(-35.952%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_253'%20data-name%3D'Path%20253'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C136h-15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1.055h15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0-1.055Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-123.279)'%2F><%2Fsvg>)
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.931,37
2,48
(0,02%)
Cập nhật ngày
18/04/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
31/03/2025
|
1 tháng 28/02/2025 |
2 tháng 31/01/2025 |
3 tháng 31/12/2024 |
4 tháng 30/11/2024 |
5 tháng 31/10/2024 |
6 tháng 30/09/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
15.900,88 | 15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 10.000 |
|
Lợi suất theo giá CCQ |
0,48 | 0,92 | 1,29 | 1,88 | 2,33 | 2,91 | 59,01 | |
| Lợi suất quy năm | 4,00 | 4,80 | 4,75 | 5,32 | 5,35 | 5,22 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 15.931,37 | 18/04/2025 | +2,48 | +0,02% |
| FUESSV50 | 19.107,45 | 17/04/2025 | +157,83 | +0,83% |
| SSI-SCA | 36.316,72 | 18/04/2025 | +180,25 | +0,50% |
| FUESSVFL | 21.656,22 | 17/04/2025 | +84,44 | +0,39% |
| FUESSV30 | 16.118,13 | 17/04/2025 | +120,06 | +0,75% |
| VLGF | 10.804,35 | 18/04/2025 | +27,40 | +0,25% |
| Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.951,70 | 02/04/2025 | +3,03 | +0,03% |
| Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
| Danh mục mẫu | 13.584,63 | 13/04/2025 | -0,57 | -0,00% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | 10.296,44 | +0,27% | -0,23% | +2,96% |
| 11/12/2017 | 10.268,71 | -1,07% | +0,85% | +2,69% |
| 04/12/2017 | 10.379,99 | +0,44% | +0,41% | +3,80% |
| 30/11/2017 | 10.334,32 | +0,41% | +2,29% | +3,34% |
| 27/11/2017 | 10.292,54 | +0,54% | +1,87% | +2,93% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
| Chỉ số | |
|---|---|
| Tài sản có thu nhập ổn định | |
| Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,83 |
| Vòng quay danh mục (12M,%) | 289,14 |
Phân bố tài sản
