Quỹ MAFEQI

THÔNG TIN CHUNG

MAFEQI là Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife, là quỹ công chúng dạng mở

Mục tiêu của Quỹ MAFEQI là đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn trong khi hạn chế một phần rủi ro biến động giá trị đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu có yếu tố bền vững trong hoạt động nhưng vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng cao trong những năm sắp tới. Quỹ MAFEQI đầu tư vào danh mục cổ phiếu chủ yếu là cổ phiếu niêm yết với một tỷ trọng lớn trong danh mục tập trung vào các cổ phiếu tốt trong các ngành có hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế và các ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt.

Danh mục đầu tư mục tiêu dài hạn của Quỹ sẽ được phân bổ như sau:

Quỹ sẽ phân bổ một tỷ trọng lớn (tối thiểu năm mươi phần trăm (50%) giá trị tài sản) của danh mục vào các cổ phiếu trong các ngành có hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế ví dụ như các doanh nghiệp tốt thuộc ngành tiêu dùng, tiện ích, dược phẩm và viễn thông.
Phần còn lại của danh mục sẽ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tăng trưởng mạnh cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Tỷ trọng tiền mặt mục tiêu của Quỹ MAFEQI là năm phần trăm (5%).
Tại mỗi thời điểm tỷ trọng phân bổ danh mục có thể khác với mức mục tiêu.

Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 500.000 đồng
Thời gian hoạt động: Không thời hạn
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: 10 Chứng chỉ quỹ
Kỳ giao dịch: Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần (T) (Trong trường hợp Ngày Giao dịch là ngày lễ thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong tuần đó)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 10h30 phút sáng ngày làm việc liền trước Ngày giao dịch của Qũy (T-1)
Đại lý chuyển nhượng: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Công ty kiểm toán: Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ được Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định.

MAFEQI thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch như sau:

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư bao gồm:

- Giấy đăng ký mở tài khoản chứng chỉ quỹ mở

- 01 bản sao công chứng CMND (hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận sao y bản chính)

- Các hồ sơ khác theo quy định của Công ty Quản lý Quỹ

Giao dịch mua thông thường:

 Trước 10h30 ngày T-1

Tên người thụ hưởng:	Manulife Equity Fund – SSI (Viết tắt MAFEQI – SSI)
Số tài khoản:	091-494757-006
Tên Ngân Hàng:	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
Số tiền:	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung:	[Tên nhà đầu tư][Số CMTND/GPĐKKD][MAFEQI] tại [SSI]

Ghi chú:

Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ chính tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng

+ Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 10h30 ngày T-1

+ Chuyển tiền đăng ký mua

Lệnh bán

+ Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI trước 10h30 ngày T-1

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 04 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

ĐIỀU KIỆN	TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH	Dưới 100 triệu đồng	2%
	Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng	1,5%
	Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng	1,25%
	Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng	1%
	Từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng	0,75%
	Trên 20 tỷ đồng	0,5%
GIÁ MUA LẠI	0 – 12 tháng	1%
	Trên 12 tháng – 18 tháng	0,5%
	Trên 18 tháng	0%