Quỹ VFMVF1

THÔNG TIN CHUNG

DCDS là Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC, là quỹ công chúng dạng mở

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS dạng mở là đầu tư năng động vào các loại chứng khoán vốn của các công ty hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ. Theo phân loại trong danh mục này, trái phiếu chuyển đổi sẽ là một phần trong danh mục chứng khoán nợ.

Trong điều kiện bình thường, Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn, ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa có tiềm năng tăng trưởng cao. Trong một số trường hợp, khi điều kiện vĩ mô và tình hình thị trường thay đổi, Quỹ DCDS có thể thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu ở mức +/-10% giá trị tài sản ròng so với tỷ trọng mục tiêu nhằm nắm bắt tốt nhất cơ hội tăng trưởng hoặc giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư.

Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1.000.000 đồng
Thời gian hoạt động: Không thời hạn
Công ty quản lý quỹ: Công Ty Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: 100 Chứng chỉ quỹ
Kỳ giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 phút các ngày giao dịch giao dịch trong tuần (T-1)
Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Dragon Capital Việt Nam thông báo lịch nghỉ giao dịch vào dịp lễ năm 2023 tại đây

Xem thông tin hoạt động quỹ VFMVF1 tại đây

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư bao gồm:

- Phiếu đăng ký giao dịch CCQ mở

- Bản sao hợp lệ CMND/thẻ căn cước và Trading code (nếu có)

- Hợp đồng ủy quyền công chứng + bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu người được ủy quyền (nếu có)

- Thông tin tài khoản tiền gửi ngân hàng (số TK, tên NH, chi nhánh )

- Bản sao giấy đăng ký mã số thuế ( nếu có )

Giao dịch mua thông thường:

Trước 10h30 ngày T-1

Tên người thụ hưởng:	QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN  NĂNG ĐỘNG DC
Số tài khoản:	90183711712
Tên Ngân Hàng:	Standard Charter Bank (VN) Limited
Số tiền:	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung:	[Số tài khoản giao dịch CCQ mở] VFMVF1N001 _ [Họ và Tên NĐT]

 Ghi chú:

Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ chính tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng

Lệnh Mua

+ Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 10h30 ngày T-1

+ Chuyển tiền đăng ký mua

Lệnh bán

+ Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI trước 10h30 ngày T-1

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

ĐIỀU KIỆN	TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH	Từ 1 triệu đến 1 tỷ đồng	0,6%
	Từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng	0,4%
	Trên 10 tỷ đồng	0,2%
GIÁ MUA LẠI	0 đến dưới 180 ngày	2,5%
	181 ngày đến 365 ngày	1,5%
	366 ngày đến 730 ngày	0,5%
	Từ 731 ngày	0%