Quản lý tài sản

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

Chọn Cơ sở → Chọn Giao dịch Chứng khoán → chọn Danh mục

Tại Danh mục chứng khoan cơ sở, chọn chế độ xem theo Mã CK/ Ngành/ Loại CK
Chọn Biểu đồ để xem trực quan tỷ lệ danh mục.
Các cách bán chứng khoan từ danh mục:

Cách 1: Ấn nút Bán tại từng mã chứng khoán

Cách 2: Chọn các mã chứng khoán → Ấn Bán tại cuối danh mục

Cách 3: Ấn Bán tất cả trong trường hợp muốn bán toàn bộ các mã trong danh mục

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chọn Phái sinh → Chọn Giao dịch chứng khoán → Chọn Danh mục → Chọn Vị thế mở

Thao tác trên danh mục vị thế mở:

Lọc thông tin theo: Số tài khoản, Mã hợp đồng
Đóng vị thế, Đảo chiều vị thế hiện có của từng mã hợp đồng
Đóng/Đảo chiều vị thế hiện có của nhiều hợp đồng hoặc đóng toàn bộ vị thế đang nắm giữ trong danh mục

Chọn Phái sinh → Chọn Giao dịch chứng khoán → Chọn Danh mục → Chọn Vị thế đóng

Lọc thông tin theo Số tài khoản, Mã hợp đồng để xem thông tin số lượng vị thế Mua/ Bán, Giá Mua/ Bán TB và Lãi/ Lỗ của hợp đồng đã đóng trong ngày.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Tại giao diện Cơ sở/ Phái sinh, chọn Quản lý tài khoản → Chọn Tài sản

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các thông số tài sản của tài khoản được chọn, gồm: Tổng tài sản TKCK, Tổng nợ, Tài sản S-Products, Tài sản CCQ mở, Tỷ lệ ký quỹ, Thông tin ký quỹ, Tổng tài sản đảm bảo…

Các tính năng trên danh mục tài sản bao gồm:

Bộ lọc theo số tài khoản

Di chuột vào từng trường để xem diễn giải ý nghĩa các trường.

CHI TIẾT TÀI SẢN CƠ SỞ

Màn hình Chi tiết tài sản cơ sở hiển thị thông tin chi tiết tài sản của TKCK cơ sở bao gồm:

THÔNG TIN			DIỄN GIẢI
Tài sản ròng TKCK	Tổng tài sản TKCK	Biểu đồ phân bổ cơ cấu tài sản ròng TKCK	Hiển thị tỷ trọng % nắm giữ tài sản tiền, chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu).
		Tổng tài sản TKCK	Hiển thị tổng tài sản có trong TKCK Khách hàng. Tổng tài sản TKCK=Số dư tiền + Giá trị thị trường của chứng khoán trong danh mục (bao gồm chứng khoán khả dụng, chứng khoán quyền, chứng khoán mua T0, T1, chứng khoán bán chờ khớp) + Tiền cổ tức chờ về trong danh mục + Giá trị bán T0 + Giá trị bán T1 - Tiền ứng trước + Giá trị TPDNRL.
		Số dư tiền	Số dư tiền mặt trong tài khoản, chưa khấu trừ giá trị lệnh đặt mua chưa khớp và lãi vay chưa thu, phí chưa thu.
		Giá trị CK niêm yết	Tổng giá trị cổ phiếu, trái phiếu niêm yết bao gồm quyền mua cổ phiếu và không bao gồm chứng khoán chờ lưu ký tính theo giá thị trường tại thời điểm hiện tại.
		Giá trị TPDNRL	Tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ mà khách hàng nắm giữ.
		Chờ khớp M/B	Giá trị lệnh đặt mua/bán chưa khớp lệnh đã bao gồm phí GD.
		T0 M/B	Giá trị tiền mua/bán đã bao gồm phí GD, ngày T0 (ngày hiện tại).
		T1 M/B	Giá trị tiền mua/bán đã bao gồm phí GD, ngày T1 (ngày hiện tại + 1 ngày giao dịch).
		Đăng ký quyền mua	Hiển thị quyền mua của tài khoản .
		Tiền bán đã ứng	Hiển thị tiền bán đã ứng của tài khoản.
		Cổ tức chờ về	Hiển thị cổ tức chờ về của tài khoản.
	Tổng nợ	Tổng nợ	Tổng số tiền nợ của tài khoản mà khách hàng chưa hoàn trả.
	Tổng nợ	Phí chưa thu	Tổng số tiền phí chưa thu của tài khoản mà khách hàng chưa trả.
Tài sản ròng S-Products	S-BOND		Tổng giá trị Mã S-BOND không giao dịch qua sàn theo định giá của SSI.
Tài sản ròng S-Products	S-BOND PRO		Tổng giá trị Mã SBOND PRO tính theo giá trị hợp đồng gốc khách hàng đã mua.
Tài sản ròng CCQ mở	Biểu đồ phân bổ cơ cấu tài sản ròng S-Products		Hiển thị tỷ trọng % giá trị của từng mã Chứng chỉ quỹ trong Danh mục chứng chỉ quỹ đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại.

CHI TIẾT TÀI SẢN KÝ QUỸ

Màn hình Chi tiết tài sản cơ sở hiển thị thông tin chi tiết tài sản của TKCK ký quỹ bao gồm:

THÔNG TIN			DIỄN GIẢI
Tổng tài sản TKCK	Tổng tài sản TKCK	Số dư tiền	Số dư tiền mặt trong tài khoản, chưa khấu trừ giá trị lệnh đặt mua chưa khớp và lãi vay chưa thu, phí chưa thu.
		Giá trị CK niêm yết	Tổng giá trị cổ phiếu, trái phiếu niêm yết bao gồm quyền mua cổ phiếu và không bao gồm chứng khoán chờ lưu ký tính theo giá thị trường tại thời điểm hiện tại.
		Chờ khớp M/B	Giá trị lệnh đặt mua/bán chưa khớp lệnh đã bao gồm phí Giao dịch.
		T0 M/B	Giá trị tiền mua/bán đã bao gồm phí Giao dịch, ngày T0 (ngày hiện tại).
		T1 M/B	Giá trị tiền mua/bán đã bao gồm phí Giao dịch, ngày T1 (ngày hiện tại + 1 ngày giao dịch).
		Đăng ký quyền mua	Hiển thị quyền mua của tài khoản .
		Tiền bán đã ứng	Hiển thị tiền bán đã ứng của tài khoản.
		Cổ tức chờ về	Hiển thị cổ tức chờ về của tài khoản.
	Tổng nợ	Nợ đã giải ngân	Hiển thị tổng số tiền nợ đã giải ngân cho khách hàng mà khách hàng chưa hoàn trả
		Nợ dự kiến giải ngân	Hiển thị tổng số tiền nợ dự kiến sẽ giải ngân cho khách hàng
		Lãi vay chưa thu	Hiển thị lãi vay chưa thu từ đầu tháng đến ngày T-1 (ngày hiện tại -1) bao gồm lãi vay trong hạn và quá hạn tính,
		Phí chưa thu	Hiển thị phí chưa thu tính đến ngày T-1 (ngày hiện tại - 1)
	Thông tin ký quỹ	Tỉ lệ ký quỹ duy trì/xử lý	Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Là tỷ lệ ký quỹ tối thiểu do Công ty chứng khoán quy định mà tài khoản khách hàng cần phải duy trì. Tỷ lệ ký quỹ xử lý: Là tỷ lệ do Công ty chứng khoán quy định mà tại mức tỷ lệ ký quỹ hiện tại của tài khoản bằng hoặc thấp hơn mức này
		Tiền cần nộp bổ sung	Là Số tiền mặt Khách hàng cần bổ sung (hoặc giá trị Chứng khoán ngoài danh mục khách hàng cần bán) để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
		Giá trị CK cần bán	Giá trị CK trong danh mục tối thiểu cần bán để đưa tài khoản về tỷ lệ ký quỹ duy trì được tính bằng Tiền cần bổ sung/ tỷ lệ ký quỹ duy trì.
	Tổng tài sản đảm bảo	GTCK tính TSĐB	Giá trị CK trong danh mục được tính làm Tài sản đảm bảo, gồm cp sẵn có, chờ về, quyền Chứng khoán.
		GTCK không tính TSĐB	Tổng giá trị chứng khoán không được tính làm Tài sản đảm bảo, gồm cp sẵn có, chờ về, quyền Chứng khoán.
		Giá trị TSĐB đã trừ nợ	Giá trị tài sản đảm bảo còn lại của khách hàng sau khi trừ nợ, bao gồm Tổng tài sản đảm bảo - Tổng Nợ
		Giá trị TSĐB khác	Giá trị cổ tức bằng tiền đã chốt trên Tài khoản Giao dịch ký quỹ được tính làm Tài sản đảm bảo
		Hạn mức gia tăng	Giá trị sức mua cài thêm cho TK
		Sức mua tối thiểu	Sức mua đối với cổ phiếu ngoài danh mục hoặc cổ phiếu trong danh mục có Tỉ lệ ký quỹ là 100%.
Tài sản ròng S-Products		S-BOND	Tổng giá trị Mã S-BOND không giao dịch qua sàn theo định giá của SSI.
Tài sản ròng S-Products		S-BOND PRO	Tổng giá trị Mã SBOND PRO tính theo giá trị hợp đồng gốc khách hàng đã mua.

CHI TIẾT TÀI SẢN PHÁI SINH

Màn hình Chi tiết tài sản phái sinh hiển thị thông tin chi tiết tài sản của TKCK phái sinh bao gồm:

PHẦN THÔNG TIN CHUNG CỦA SSI VÀ VSDC:

THÔNG TIN		DIỄN GIẢI
Tổng tài sản	Tổng số dư tiền	Thể hiện tổng số tiền mặt khách hàng đang có bao gồm cả tiền mặt tại SSI và tiền mặt ký quỹ trên VSDC.
	Phí + Thuế	Thể hiện tổng phí giao dịch và thuế đang treo chưa thu của tài khoản
	Lãi treo	Là số tiền chênh lệch giữa Tổng lãi tiền gửi trên số dư tiền của KH trừ lãi vay khi KH bị âm tiền mặt. Lãi treo của tài khoản = Tổng lãi tiền gửi trên số dư tiền của KH trừ lãi vay khi KH bị âm tiền mặt
	Tiền có thể ký quỹ VSDC	Số tiền KH còn có thể chuyển ký quỹ lên VSDC.
	Tiền có thể rút	Tổng số tiền tối đa có thể rút ra khỏi SSI/VSDC.
	Giá trị chứng khoán có thể rút	Tổng giá trị chứng khoán ký quỹ có thể rút về
	Lãi lỗ vị thế mở \| đóng	Lãi lỗ vị thế mở \| đóng
	Tổng lãi lỗ	Tổng lãi hoặc lỗ của TK bẳng Lãi lỗ vị thế mở cộng Lãi lỗ vị thế đóng
	Tiền góp vốn	Tổng số tiền đã đăng ký góp vốn
	Lãi góp vốn	Lãi góp vốn.
	Tiền còn có thể góp vốn	Số tiền còn có thể đăng ký góp vốn.
	Giá trị chuyển giao	Tổng giá trị chuyển giao vật chất nếu tài khoản nắm giữ vị thế mua các Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ qua ngày giao dịch cuối cùng

PHẦN THÔNG TIN RIÊNG CỦA SSI VÀ VSDC:

THÔNG TIN		DIỄN GIẢI
THÔNG TIN		SSI	VSDC
Danh mục tài sản	Tiền mặt	Thể hiện tổng số tiền mặt đang có tại SSI	Thể hiện tổng số tiền mặt khách hàng đang ký quỹ trên VSDC
	Giá trị chứng khoán ký quỹ		Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ trên VSDC (hiện nay phần giá trị hợp lệ chỉ được tính tối đa 25% giá trị tiền ký quỹ ở VSDC)
	Tổng giá trị ký quỹ hợp lệ	Tổng số tiền ở VSDC và SSI, Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ, lãi vị thế tạm tính.	Tổng số tiền ở VSDC, Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ.
	Giá trị chứng khoán ký quỹ tối đa được tính hợp lệ	Giá trị chứng khoán ký quỹ tối đa được tính hợp lệ
	Tiền có thể rút	Số tiền tối đa có thể rút ra khỏi SSI	Số tiền tối đa có thể rút về từ VSDC
	Giá trị ký quỹ còn khả dụng	Là phần giá trị ký quỹ mà KH còn có thể sử dụng để mở mới các vị thế.	Là phần giá trị ký quỹ khả dung sau khi trừ Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại VSDC
Sử dụng ký quỹ	Giá trị ký quỹ ban đầu	Giá trị ký quỹ ban đầu theo tỷ lệ quy định cho các vị thế đang mở của tài khoản
	Giá trị ký quỹ chuyển giao	Giá trị ký quỹ chuyển giao vật chất của Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ theo tỷ lệ quy định cho các vị thế đang mở của tài khoản
	Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu	Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại SSI	Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu tại VSDC
	Cảnh báo 1/2/3 (%)	Hiển thị cảnh báo khi tỷ lệ ký quỹ tại SSI ở mức 1/2/3 tương ứng với Ngưỡng duy trì/Ngưỡng gọi ký quỹ/Ngưỡng ép đóng vị thế.	Hiển thị cảnh báo khi tỷ lệ ký quỹ tại VSDC ở mức 1/2/3 tương ứng với Ngưỡng duy trì/Ngưỡng gọi ký quỹ/Ngưỡng ép đóng vị thế.
	Giá trị tiền cần bổ sung	Giá trị tiền phải nộp bổ sung để Tài khoản phái sinh trở về ngưỡng duy trì

LỊCH SỬ LÃI LỖ

Bước 1: Chọn Cơ sở → Chọn Quản lý tài khoản → Chọn Lịch sử lãi/lỗ

Tính năng Lịch sử lãi lỗ trên iBoard Lite hỗ trợ khách hàng theo dõi lãi/lỗ đã thực hiện đối với các mã chứng khoán trong danh mục chứng khoán cơ sở bao gồm cả chứng quyền. Lãi/lỗ được tính trên từng lệnh Khách hàng đã thực hiện và được ghi nhận đối với các lệnh thực hiện từ 23.02.2023 trở về sau.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản và khoảng thời gian cần tra cứu

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu chi tiết các thông tin theo từng ngày giao dịch và theo từng mã chứng khoán, bao gồm:

Khối lượng bán, Giá bán, Giá trị bán
Giá trị thực nhận: Giá trị bán – (Phí + Thuế)
Giá vốn: Giá mua trung bình tính tại cuối ngày khớp lệnh
Giá trị vốn: Chưa bao gồm phí
Lãi/lỗ: Giá trị bán – Giá trị vốn

Tính năng Lịch sử đóng vị thế trên SSI iBoard Lite hỗ trợ khách hàng theo dõi thông tin các hợp đồng phái sinh đã đóng, bao gồm các thông tin: mã hợp đồng, giá mua TB, giá bán TB, KL mua/bán, lãi lỗ và trạng thái đóng vị thế.

Bước 1: Chọn Phái sinh → Chọn Quản lý tài khoản → Chọn Lịch sử lãi/lỗ

Bước 2: Lựa chọn tài khoản và khoảng thời gian cần tra cứu

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu chi tiết các thông tin của các vị thế đã đóng theo từng ngày giao dịch và theo từng mã hợp đồng, bao gồm:

Giá mua/bán trung bình
Số lượng vị thế đã đóng
Lãi/lỗ đã thực hiện
Ghi chú vị thế được đóng do giao dịch hoặc đóng do đáo hạn

LỊCH SỬ LỆNH

Bước 1: Truy cập lịch sử đặt lệnh

Chọn giao diện Cơ sở → Chọn Giao dịch Chứng khoán → Chọn Lịch sử đặt lệnh để tra cứu Lịch sử đặt lệnh cơ sở

Chọn giao diện Phái sinh → Chọn Giao dịch Chứng khoán → Chọn Lịch sử đặt lệnh để tra cứu Lịch sử đặt lệnh phái sinh

Bước 2: Tra cứu thông tin lịch sử đặt lệnh

Các tiêu chí lọc khi tra cứu lịch sử lệnh bao gồm: Số tài khoản, Mã chứng khoán, Ngày giao dịch, Loại lệnh Mua/Bán, Trạng thái lệnh, Kênh đặt lệnh

Chọn Xóa bộ lọc để quay lại xem dữ liệu mặc định hoặc Xuất excel để tải về file dữ liệu cần tra cứu

SAO KÊ TIỀN

Bước 1: Tại giao diện Cơ sở/ Phái sinh, chọn Quản lý Tài khoản → chọn Sao kê tiền

Bước 2: Tại màn hình Sao kê tiền, nhập các điều kiện tìm kiếm mong muốn, bao gồm:

Tài khoản cần tra cứu

Loại giao dịch

Khoảng thời gian cần tra cứu

Lưu ý: Tính năng này hỗ trợ Quý khách tra cứu dữ liệu trong 1 năm gần nhất. Khoảng thời gian mỗi lần tra cứu không quá 30 ngày.

Bước 3: Chọn Xóa bộ lọc để quay lại xem dữ liệu mặc định hoặc Xuất excel để tải về file dữ liệu cần tra cứu

SAO KÊ CHỨNG KHOÁN

Bước 1: Chọn Cơ sở → Chọn Quản lý tài khoản → Chọn Sao kê chứng khoán

Tính năng Sao kê chứng khoán hỗ trợ khách hàng theo dõi chi tiết biến động tăng giảm số dư chứng khoán trong khoảng thời gian khách hàng lựa chọn.

Bước 2: Tra cứu thông tin sao kê chứng khoán

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu biến động tăng/giảm số dư chứng khoán theo các thông tin sau:

Mã Chứng khoán

Ngày giao dịch: hỗ trợ Khách hàng tra cứu dữ liệu trong 12 tháng gần nhất. Khoảng thời gian mỗi lần tra cứu không quá 3 tháng.

Số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, diễn giải các bút toán tăng giảm

Biến động tăng giảm theo các loại chứng khoán: Chứng khoán khả dụng, Chứng khoán chờ thanh toán, Chứng khoán hạn chế/cầm cố, Chứng khoán chờ giao dịch (Chứng khoán đã lưu ký nhưng chưa tới ngày giao dịch).

Chọn Xóa bộ lọc để quay lại xem dữ liệu mặc định hoặc Xuất excel để tải về file dữ liệu cần tra cứu.