Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
Ngày phát hành: 11/08/2021
Ngày đáo hạn: 11/08/2022
Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành: 300 tỷ đồng
Lãi suất danh nghĩa (coupon): 10%/năm
Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm, tuy nhiên có cam kết thanh toán gốc và lãi của bên thứ ba. Cam kết này được đảm bảo bằng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB) và giá trị tài sản đảm bảo được duy trì tối thiếu 200% giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
Loại Trái phiếu: Trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 01 Trái phiếu
Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200,000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10,000,000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

2. Các mốc thời gian trả lãi

11/08/2022: Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn
11/02/2022: Ngày trả lãi thứ nhất
11/08/2021: Ngày phát hành

3. Thông tin Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH tập trung vào 02 mảng kinh doanh chính gồm có:

Đầu tư chuỗi khách sạn thuận ích (hiện nay là thương hiệu SOJO) và các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Cung cấp dịch vụ vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng, bao gồm cung cấp dịch vụ vận hành cho các khách sạn mà TNH đầu tư và các khách sạn của các Chủ đầu tư khác, hướng tới mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Trong giai đoạn hiện tại, Công ty đang tập trung đầu tư phát triển chuỗi khách sạn thuận ích SOJO, đồng thời dự kiến đầu tư các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trên quỹ đất hiện hữu.

Chuỗi khách sạn thuận ích SOJO: hiện TNH đã đưa vào vận hành 3 khách sạn SOJO trong giai đoạn cuỗi năm tại Nam Định, Bắc Giang và Thái Bình, đồng thời dự kiến sẽ khai trương 2 khách sạn mới trong năm 2021 tại Hà Nội và Hạ Long. Đồng thời TNH cũng đang có trong tay danh mục gồm 18 mảnh đất (đã bao gồm 5 khách sạn đã vận hành và dự kiến sẽ vận hành) với tổng diện tích 36.452 m2 mà Công ty dự kiến sẽ triển khai xây dựng 18 khách sạn SOJO tính đến hết năm 2022.
Hiện tại, Công ty cũng đang vận hành khu nghỉ dưỡng Lapochine Beach Resort tại Huế.

Giao dịch TP SBond	Tư vấn TP SBond	Hotline
https://iboard.ssi.com.vn/bond	https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/dang-ky-tu-van-tpdn	1900 54 54 71

4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày	Lợi suất chào bán (%/năm)	Giá chào bán (VNĐ/TP	Lợi suất chào mua (%/năm)	Giá chào mua (VNĐ/TP)
16/10/2021	-	-	-	-
15/10/2021	9,50%	102.080.532	9,00%	102.473.774
14/10/2021	9,50%	102.054.383	9,00%	102.448.876
13/10/2021	9,50%	102.028.242	9,00%	102.423.984
12/10/2021	9,50%	102.002.107	9,00%	102.399.098
11/10/2021	9,50%	101.975.978	9,00%	102.374.219
10/10/2021	-	-	-	-
09/10/2021	-	-	-	-
08/10/2021	9,50%	101.897.633	9,00%	102.299.616
07/10/2021	9,50%	101.871.531	9,00%	102.274.760
06/10/2021	9,50%	101.845.436	9,00%	102.249.911
05/10/2021	9,50%	101.819.348	9,00%	102.225.067
04/10/2021	9,50%	101.793.267	9,00%	102.200.230
03/10/2021	-	-	-	-
02/10/2021	-	-	-	-
01/10/2021	9,50%	101.715.062	9,00%	102.125.754
30/09/2021	9,50%	101.689.007	9,00%	102.100.940
29/09/2021	9,50%	101.662.959	9,00%	102.076.133
28/09/2021	9,50%	101.636.917	9,00%	102.051.332
27/09/2021	9,50%	101.610.882	9,00%	102.026.537
26/09/2021	-	-	-	-
25/09/2021	-	-	-	-
24/09/2021	9,50%	101.532.818	9,00%	101.952.187
23/09/2021	9,50%	101.506.809	9,00%	101.927.416
22/09/2021	9,50%	101.480.808	9,00%	101.902.651
21/09/2021	9,50%	101.454.813	9,00%	101.877.892
20/09/2021	9,50%	101.428.825	9,00%	101.853.139
19/09/2021	-	-	-	-
18/09/2021	-	-	-	-
17/09/2021	9,50%	101.350.900	9,00%	101.778.916
16/09/2021	9,50%	101.324.938	9,00%	101.754.187
15/09/2021	9,50%	101.298.984	9,00%	101.729.464
14/09/2021	9,50%	101.273.035	9,00%	101.704.747
13/09/2021	9,50%	101.247.094	9,00%	101.680.036
12/09/2021	-	-	-	-
11/09/2021	-	-	-	-
10/09/2021	9,50%	101.169.308	9,00%	101.605.939
09/09/2021	9,50%	101.143.393	9,00%	101.581.252
08/09/2021	9,50%	101.117.485	9,00%	101.556.571
07/09/2021	9,50%	101.091.583	9,00%	101.531.896
06/09/2021	9,50%	101.065.688	9,00%	101.507.227
05/09/2021	-	-	-	-
04/09/2021	-	-	-	-
03/09/2021	-	-	-	-
02/09/2021	-	-	-	-
01/09/2021	9,50%	100.936.312	9,00%	101.383.971
31/08/2021	9,50%	100.910.456	9,00%	101.359.338
30/08/2021	9,50%	100.884.607	9,00%	101.334.711
29/08/2021	-	-	-	-
28/08/2021	-	-	-	-
27/08/2021	9,50%	100.807.101	9,00%	101.260.866
26/08/2021	9,50%	100.781.278	9,00%	101.236.263
25/08/2021	9,50%	100.755.463	9,00%	101.211.665
24/08/2021	9,50%	100.729.654	9,00%	101.187.074
23/08/2021	9,50%	100.703.851	9,00%	101.162.489
22/08/2021	-	-	-	-
21/08/2021	-	-	-	-
20/08/2021	9,50%	100.626.483	9,00%	101.088.769
19/08/2021	9,50%	100.600.707	9,00%	101.064.208
18/08/2021	9,50%	100.574.938	9,00%	101.039.652
17/08/2021	9,50%	100.549.175	9,00%	101.015.103
16/08/2021	9,50%	100.523.419	9,00%	100.990.560
15/08/2021	9,50%	0	9,00%	0
14/08/2021	9,50%	0	9,00%	0
13/08/2021	9,50%	100.446.190	9,00%	100.916.965
12/08/2021	9,50%	100.420.460	9,00%	100.892.445
11/08/2021	-	-	-	-

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá