Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công bố thông tin giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30 (mã chứng khoán FUESSV30)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố thông tin giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30(mã chứng khoán FUESSV30), trong ngày 18/08/2020 là NAV/CCQ tại ngày 17/08/2020 như sau: 9.805,39 đồng.

17/08/2020

Xem thêm
SSIAM VN30 ETF - Công bố thông tin Quyết Định Chấp Thuận Đăng Ký Niêm Yết Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 10/8/2020, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã nhận được Quyết Định số 444/QĐ-SGDHCM (HOSE) về việc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30.Theo đó, chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 được niêm yết tại HOSE theo các nội dung sau: - Loại chứng khoán: chứng chỉ quỹ ETF - Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) - Mã chứng khoán: FUESSV30 - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹ

10/08/2020

Xem thêm
Thông báo niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁOV/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí MinhCăn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Ký Chứng Khoán số 6869/VSD-DVQ.NV ngày 27/07/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu số 444/QĐ-SGDHCM ngày 07/08/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại SGDCK TP.HCM như sau:THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF SSIAM VN30Thông tin chứng chỉ quỹ niêm yết:Tên Quỹ niêm yết: Quỹ ETF SSIAM VN30Tên tiếng Anh: SSIAM VN30 ETFVốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 56.000.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ đồng).Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VN30 trong tất cả các giai đoạn.Tên chứng chỉ quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30Mã chứng khoán: FUESSV30Mã ISIN: VN0FUESSV306Loại chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổMệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹSố lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) chứng chỉ quỹNgày chấp thuận niêm yết: 07/08/2020 Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 18/08/2020Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: NAV trên một CCQ tại ngày 17/08/2020.*CTQLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 17/08/2020TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSITrụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐiện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337Website: http://www.ssiam.com.vn Email: ssiam@ssi.com.vnTÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamTÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI)Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BSC)Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: http://www.ssiam.com.vnMọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.Trân trọng thông báo.

10/08/2020

Xem thêm
Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF SSIAM VN30(“Quỹ”) về ngàygiao dịch hoán đổi đầu tiên sau giai đoạn IPO củaQuỹ:Thứ 3, ngày 18/08/2020.

10/08/2020

Xem thêm
Công bố Thông tin Giấy phép thành lập Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 22/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thành lập Quỹ đại chúng số 45/GCN-UBCK cho Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

23/07/2020

Xem thêm
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.

01/07/2020

Xem thêm
Điều chỉnh thời gian thực hiện góp vốn và nhận phiếu xin ý kiến nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi Nhà Đầu tư/ Thành Viên Lập Quỹ lời chào trân trọng. Với mục đích tạo điều kiện cho các Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đã đăng ký góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, SSIAM sẽ thực hiện điều chỉnh lại thời gian thực hiện góp vốn và thời gian nhận phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư như sau:Thời gian thực hiện góp vốn tại thông báo phát hành ngày 25/05/2020: từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 25/06/2020.Thời gian thực hiện góp vốn được điều chỉnh: Từ 9h00 sáng ngày 23/06/2020 đến hết ngày 26/06/2020.Chúng tôi xin phép gửi lại Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) đã được điều chỉnh kèm theo Công Văn này.Đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện điều chỉnh thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư như sau:Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến đã thông báo: 17h00 ngày 25/06/2020Thời gian nhận lại phiếu xin ý kiến điều chỉnh: 17h00 ngày 26/06/2020

24/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 23/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 23/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

23/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 16/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 16/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

16/06/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 09/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VN30tại ngày 09/06/2020 chi tiết theo file đính kèm.

09/06/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI