Công bố thông tin

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng,chi tiết như file đính kèm.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bốthông tin đính chính danh mục chứng khoán cơ cấu ngày 19 và 20/3/2020, chi tiết như file đính kèm.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng:Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)Mã chứng khoán giao dịch: FUESSVFLChi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố thông tin giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (mã chứng khoán FUESSVFL), trong ngày 18/03/2020 là NAV/CCQ tại ngày 17/03/2020 như sau: 8.329,38 đồng.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo đến các Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (“Quỹ”) về ngàygiao dịch hoán đổi đầu tiên sau giai đoạn IPO củaQuỹ:Thứ 4, ngày 18/03/2020.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báogiao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

Ngày 11/3/2020, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết Định số 101/QĐ-SGDHCM (HOSE) về việc niêm yết chứng chỉ quỹ. Theo đó, chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được niêm yết tại HOSE theo các nội dung sau: - Loại chứng khoán: chứng chỉ quỹ ETF- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)- Mã chứng khoán: FUESSVFL- Mã ISIN: VN0FUESSVFL3- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)- Số lượng chứng chỉ quỹ: 26.200.000 chứng chỉ quỹ (hai mươi sáu triệu hai trăm nghìn chứng chỉ quỹ)

THÔNG BÁOV/v: niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí MinhCăn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Chỉ Quỹ số 01/2020/GCNETF-VSD ngày 26/02/2020 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu số 101/QĐ-SGDHCM ngày 11/03/2020 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại SGDCK TP.HCM như sau:THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT:Tên Quỹ niêm yết: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADTên tiếng Anh: SSIAM VNFIN LEAD ETFVốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 262.000.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 262.000.000.000VNĐ (Hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.Tên chứng chỉ quỹ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADMã chứng khoán: FUESSVFLMã ISIN: VN0FUESSVFL3Loại chứng khoán: Chứng Chỉ QuỹLoại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổMệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹSố lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: 26.200.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm nghìn) chứng chỉ quỹNgày niêm yết có hiệu lực: 11/3/2020 Ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TP.HCM: 18/03/2020Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: là NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 17/3/2020.*Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI sẽ công bố thông tin NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 17/03/2020TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSITrụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamĐiện thoại: (84-24) 39366321 - Fax: (84-24) 39366337Website: https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam - Email:ssiam@ssi.com.vnTÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamTÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI)Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BSC)Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC)Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiamMọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD vui lòng liên hệ Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.Trân trọng thông báo.

SSIAM xin công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ngày 5/3/2020, chi tiết theo file đính kèm.