Công bố thông tin

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà NướcSở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí MinhTrung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt NamNhà Đầu TưThành Viên Lập QuỹNgân Hàng Giám SátCôngTy TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin gửi tới Quý Ủy Ban, Quý Sở, Quý Trung Tâm, Quý Nhà Đầu Tư và các Đối tác lời chào trân trọng.Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phầncủa chỉ số VNX50 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNX50); cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VN30) và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float, giới hạn tỷ trọng vốn hóa và trọng số điều chỉnh thanh khoản của cổ phiếu thành phầncủa chỉ số VNFIN LEAD (chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD) vào thứ Ba, ngày 04/05/2021.Nhằm đảm bảo mô phỏng danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 theo cơ cấu danh mục của chỉ số tham chiếu tương ứng, SSIAM sẽ tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư của các quỹ trên theo quy định. SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 07/05/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2021 của các quỹ trên bắt đầu từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021, nằm trong khoảng thời gian tạm ngừng giao dịch.Các quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Hai, ngày 10/05/2021.SSIAM kính mong Quý Nhà Đầu Tư lưu ý và đề nghị các Đối tác có liên quanthực hiện nhận lệnh và giao dịch với thời gian nêu trên.Mọi câu hỏi liên quan đến thời gian giao dịch, xin vui lòng liên hệ:Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSITầng 5, 1CNgô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84 24) 39366321; Fax: (84 24) 39366337Email: ssiam@ssi.com.vnTrân trọng. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") xin thông báo lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như file đính kèm.

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnCông Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD(“Quỹ”).

Đính chính công bố thông tin số 274/2021/TB-SSIAM-NVQ ngày 10/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD:Ngày 10/03/2021

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI xin trân trọng công bố thông tin Tỷ lệ tổng chi phícủa Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Tết Âm lịch năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30, QUỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAm VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

Ngày 09/11/2020, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có cập nhật thêm 8.516 cổ phiếu MBB, với tổng giá trị là 155.417.000 đồng, tương ứng với 0,0176% NAV của Quỹ. Đây là số cổ phiếu bằng cổ tức phát sinh từ lệnh giao dịch hoán đổi mua của nhà đầu tư vào ngày 05/10/2020 chưa được cập nhật vào NAV từ ngày 06/10/2020 đến ngày 08/11/2020.