Hiệu quả đầu tư của quỹ

88,78 (0,49%)

Cập nhật ngày 24/05/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/12/2018

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
24/05/2019	18.126,71	+0,49%	-0,33%	+4,01%
23/05/2019	18.037,93	-0,08%	-0,82%	+3,50%
22/05/2019	18.051,58	+0,11%	-0,75%	+3,58%
21/05/2019	18.032,55	+1,14%	-0,85%	+3,47%
20/05/2019	17.830,13	-0,21%	-1,97%	+2,31%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên công ty	Ngành	% NAV
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	11,4%
CTD	CTCP Xây dựng Cotec	Công nghiệp	7,4%
FPT	CTCP FPT	Viễn thông	5,0%
DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	Bất động sản	4,9%
RICONS	CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons	Công nghiệp	4,3%

Phân bố tài sản