Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
28.390,16
-147,13
(-0,52%)
Cập nhật ngày
20/05/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) |
||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | 2021 |
Từ khi thành lập* |
|||||||||
SSI-SCA |
32.195,68 |
-1,8%*
|
17,7%
|
24,1%
|
38,2%
|
-12,1%
|
3,91%
|
18,61% | 49,90% | 221,96% | |||||||
VN-Index |
|
-9,8%
|
6,1%
|
14,8%
|
48,0%
|
-9,3%
|
7,67%
|
14,87% | 35,73% | 147,66% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/12/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 28.390,16 | 20/05/2022 | -147,13 | -0,52% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.175,92 | 20/05/2022 | -9,42 | -0,05% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.270,51 | 20/05/2022 | +10,80 | +0,08% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.941,54 | 22/05/2022 | +8,76 | +0,05% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.796,71 | 22/05/2022 | -15,51 | -0,10% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.210,48 | 20/05/2022 | -57,51 | -0,62% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 28.390,16 | -0,52% | -9,53% | -11,82% |
19/05/2022 | 28.537,29 | +0,66% | -9,06% | -11,36% |
18/05/2022 | 28.351,56 | +5,80% | -9,65% | -11,94% |
17/05/2022 | 26.796,11 | -0,49% | -14,61% | -16,77% |
16/05/2022 | 26.928,79 | -4,90% | -14,19% | -16,36% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 13,15x |
P/B | 2,49x |
ROE | 20,47 |
Lợi tức cổ phiếu | 1,96 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 9,95% |
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 7,95% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 10,88% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Tài chính | 4,42% |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | Chăm sóc sức khỏe | 4,42% |
VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | Bất động sản | 8,36% |
VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | Tiêu dùng thiết yếu | 4,85% |
Phân bố tài sản