Hiệu quả đầu tư của quỹ

77,50 (0,43%)

Cập nhật ngày 22/07/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/12/2018

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
22/07/2019	18.216,66	+0,43%	+2,37%	+4,52%
19/07/2019	18.139,16	+0,30%	+1,93%	+4,08%
18/07/2019	18.084,55	-0,16%	+1,63%	+3,77%
17/07/2019	18.114,30	+0,50%	+1,79%	+3,94%
16/07/2019	18.023,97	+0,55%	+1,05%	+3,42%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên công ty	Ngành	% NAV
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	11,4%
CTD	CTCP Xây dựng Cotec	Công nghiệp	7,4%
FPT	CTCP FPT	Viễn thông	5,0%
DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	Bất động sản	4,9%
RICONS	CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons	Công nghiệp	4,3%

Phân bố tài sản