Hiệu quả đầu tư của quỹ

3,30 (0,02%)

Cập nhật ngày 21/03/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/12/2018

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
22/03/2019	18.374,02	-0,98%	+1,17%	+5,43%
21/03/2019	18.555,34	+0,02%	+2,16%	+6,47%
20/03/2019	18.552,04	-0,31%	+2,15%	+6,45%
19/03/2019	18.610,27	+0,48%	+2,47%	+6,78%
18/03/2019	18.522,26	-0,97%	+1,98%	+6,28%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên công ty	Ngành	% NAV
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	11,4%
CTD	CTCP Xây dựng Cotec	Công nghiệp	7,4%
FPT	CTCP FPT	Viễn thông	5,0%
DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	Bất động sản	4,9%
RICONS	CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons	Công nghiệp	4,3%

Phân bố tài sản