Hiệu quả đầu tư của quỹ

-96,39 (-0.56%)

Cập nhật ngày 17/01/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 04/01/2019

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
17/01/2019	17.188,01	-0,56%	-1,38%	-1,38%
16/01/2019	17.284,40	+0,71%	-1,53%	-1,53%
15/01/2019	17.162,41	-0,18%	-1,53%	-1,53%
14/01/2019	17.193,84	+0,20%	-1,35%	-1,35%
11/01/2019	17.159,62	-0,10%	-1,54%	-1,54%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên công ty	Ngành	% NAV
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	14,8%
CTD	CTCP Xây dựng Coteccons	Công nghiệp	6,3%
DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	Bất động sản	4,7%
FPT	CTCP FPT	Viễn thông	4,7%
RICONS	CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons	Công nghiệp	4,5%

Phân bố tài sản