Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
24.004,07
48,71
(0,20%)
Cập nhật ngày
03/03/2021
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) |
||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | Từ đầu năm |
Từ khi thành lập* |
|||||||||
SSI-SCA |
21.338,06 |
-1,8%*
|
17,7%
|
24,1%
|
38,2%
|
-12,1%
|
3,91%
|
18,61% | -0,65% | 113,38% | |||||||
VN-Index |
|
-9,8%
|
6,1%
|
14,8%
|
48,0%
|
-9,3%
|
7,67%
|
14,87% | -4,28% | 74,65% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/01/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 24.004,07 | 03/03/2021 | +48,71 | +0,20% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.359,37 | 03/03/2021 | +5,47 | +0,03% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 12.296,89 | 03/03/2021 | -0,22 | 0,00% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.737,32 | 02/03/2021 | +24,35 | +0,15% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.911,06 | 02/03/2021 | +35,19 | +0,24% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 24.004,07 | +0,20% | +1,25% | +11,76% |
02/03/2021 | 23.955,36 | +1,04% | +1,04% | +11,54% |
01/03/2021 | 23.708,26 | +0,00% | +0,00% | +10,39% |
28/02/2021
Cuối tháng |
23.708,26 | +0,95% | +11,11% | +10,39% |
26/02/2021 | 23.484,35 | +0,67% | +10,06% | +9,34% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 12,12x |
P/B | 2,13x |
ROE | 19,22 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,05 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 11,56% |
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 10,63% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 12,92% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Tài chính | 4,46% |
VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | Bất động sản | 4,07% |
Phân bố tài sản