Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

138,74 (0,73%)

Cập nhật ngày 20/09/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/07/2019

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
20/09/2019	19.176,77	+0,73%	+1,69%	+10,03%
19/09/2019	19.038,03	-0,23%	+0,96%	+9,24%
18/09/2019	19.082,26	+0,12%	+1,19%	+9,49%
17/09/2019	19.060,19	+0,21%	+1,07%	+9,36%
16/09/2019	19.020,23	+1,29%	+0,86%	+9,13%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn

Cổ phiếu	Tên công ty	Ngành	% NAV
MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	Tiêu dùng không thiết yếu	10,4%
MBB	Ngân hàng CP Quân đội	Tài chính	9,1%
HPG	CTCP Tập đoàn Hòa Phát	Vật liệu	9,1%
FPT	CTCP FPT	Viễn thông	6,3%
PHR	CTCP Cao su Phước Hòa	Tiêu dùng không thiết yếu	5,4%

Phân bố tài sản