Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

-73,22 (-0,62%)

Cập nhật ngày 25/02/2020

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/01/2020

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
25/02/2020	11.751,65	-0,62%	-0,72%	-0,17%
24/02/2020	11.824,87	-0,18%	-0,10%	+0,46%
21/02/2020	11.845,75	+0,05%	+0,07%	+0,63%
20/02/2020	11.840,20	+0,07%	+0,03%	+0,59%
19/02/2020	11.831,34	+0,25%	-0,05%	+0,51%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Phân bố tài sản