Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

5,05 (0,04%)

Cập nhật ngày 17/01/2020

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/11/2019

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
17/01/2020	11.825,03	+0,04%	+0,46%	+0,46%
16/01/2020	11.819,98	-0,02%	+0,41%	+0,41%
15/01/2020	11.821,83	+0,22%	+0,43%	+0,43%
14/01/2020	11.795,89	-0,01%	+0,21%	+0,21%
13/01/2020	11.796,77	-0,02%	+0,22%	+0,22%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Phân bố tài sản