Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

16,72 (0,14%)

Cập nhật ngày 20/09/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/07/2019

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
20/09/2019	11.706,63	+0,14%	+0,87%	+5,35%
19/09/2019	11.689,91	-0,07%	+0,73%	+5,20%
18/09/2019	11.697,56	-0,04%	+0,79%	+5,27%
17/09/2019	11.701,83	+0,12%	+0,83%	+5,31%
16/09/2019	11.687,27	+0,29%	+0,71%	+5,17%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Phân bố tài sản