Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

-4,48 (-0,04%)

Cập nhật ngày 11/11/2019

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/09/2019

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
11/11/2019	11.789,84	-0,04%	+0,15%	+6,10%
08/11/2019	11.794,32	+0,17%	+0,19%	+6,14%
07/11/2019	11.774,06	0,00%	+0,02%	+5,96%
06/11/2019	11.773,95	0,00%	+0,02%	+5,95%
05/11/2019	11.774,48	+0,07%	+0,02%	+5,96%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Phân bố tài sản