Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

3,61 (0,03%)

Cập nhật ngày 03/04/2020

Tăng trưởng trong các năm

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 29/02/2020

NAV tại ngày


Kỳ giao dịch	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%)	Tăng trưởng từ đầu tháng(%)	Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
03/04/2020	11.598,29	+0,03%	+0,03%	-1,47%
01/04/2020	11.594,68	+0,02%	-1,64%	-1,50%
31/03/2020	11.592,26	+0,01%	-1,66%	-1,52%
30/03/2020	11.591,17	-1,65%	-1,67%	-1,53%
27/03/2020	11.598,38	0,00%	-1,61%	-1,47%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Phân bố tài sản