Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.933,23
291,73 (1,87%) Cập nhật ngày 27/06/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.933,23 -29,08% 71,54% -27,14%
Chỉ số VNFINLEAD N/A 86,63% N/A
Chỉ số VNINDEX N/A 50,95% N/A
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.933,23 27/06/2022 +1,87% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.667,08 27/06/2022 +1,71% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.359,49 27/06/2022 +0,04% +3,18% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.235,29 27/06/2022 -0,33% -12,30% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.529,79 27/06/2022 +1,71% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.345,96 27/06/2022 -0,14% -6,47% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
05/04/2020 197.914.584.827 741.253.126 7.412,53 +2,87% +0,00%
02/04/2020 192.399.687.637 720.598.081 7.205,98 +0,00% +0,00%
31/03/2020 183.983.094.205 689.075.259 6.890,75 -1,75% +0,00%
30/03/2020 187.259.810.547 701.347.605 7.013,47 -6,03% +0,00%
29/03/2020 195.537.674.291 746.327.001 7.463,27 -1,56% +0,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 20
Hệ số P/E 8,45x
Hệ số P/B 1,54x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
23/06/2022 2.621.320.107.450 1.569,38 0,41%
16/06/2022 2.662.179.908.959 1.596,41 0,26%
09/06/2022 2.922.261.541.087 1.757,87 0,26%
02/06/2022 2.869.679.198.240 1.725,88 0,26%
26/05/2022 2.892.766.412.381 1.737,51 0,27%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI