Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10 (-0,39%) Cập nhật ngày 16/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 -17,56% 95,25% -18,17%
Chỉ số VNFINLEAD 98,36% 98,36% 98,36%
Chỉ số VNINDEX -7,06% 49,78% -14,96%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 16/08/2022 -0,39% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.523,72 16/08/2022 +0,05% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.461,95 16/08/2022 +0,01% +3,98% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +1,38% -8,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.014,14 16/08/2022 +0,10% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.739,64 16/08/2022 +1,01% -2,53% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
04/11/2020 887.230.589.172 1.071.534.527 10.715,34 +0,94% +100,00%
03/11/2020 878.933.125.257 1.061.513.436 10.615,13 +0,65% +100,00%
02/11/2020 873.285.555.302 1.054.692.699 10.546,92 +1,82% +100,00%
01/11/2020 857.690.985.099 1.035.858.677 10.358,58 0,00% +100,00%
31/10/2020 857.712.217.696 1.035.884.320 10.358,84 -0,30% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
02/06/2022 2.869.679.198.240 1.725,88 0,26%
26/05/2022 2.892.766.412.381 1.737,51 0,27%
19/05/2022 2.770.203.613.053 1.692,57 0,26%
12/05/2022 2.727.907.702.041 1.676,41 0,26%
05/05/2022 3.126.388.724.865 1.930,49 0,24%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI