Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

13.484,74

-87,16 (-0,64%)
Cập nhật ngày 13/11/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn

ETF SSIAM VNX50

13.330,20

-13,1%

-11,0%

3,6%

60,4%

-7,1%

33,3%

Chỉ số tham chiếu*

 

-13,1%

-12,2%

1,7%

71,4%

-9,5%

33,8%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 30/09/2019
 
(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.
Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.
NAV tại ngày NAV của Quỹ(VNĐ) NAV trên một lô đơn vị quỹ NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước(%)
13/11/2019 186.089.505.585,00 1.348.474.678,00 13.484,74 -0,64%
12/11/2019 187.292.246.702,00 1.357.190.193,00 13.571,90 -0,03%
11/11/2019 187.341.787.738,00 1.357.549.186,00 13.575,49 -0,48%
10/11/2019 188.252.845.806,00 1.364.151.056,00 13.641,51 -0,03%
07/11/2019 188.316.485.945,00 1.364.612.216,00 13.646,12 +0,10%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ: VNX50

Số lượng cổ phiếu

50

Hệ số P/E

13,93x

Hệ số P/B

2,21x
 
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
Ngày NAV của Quỹ(VNĐ) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu(%)
07/11/2019 188.316.485.945,00 1.543,98 +0,35%
01/11/2019 183.425.725.282,00 1.504,16 +0,35%
24/10/2019 183.353.153.579,00 1.503,04 +0,37%
17/10/2019 182.700.564.665,00 1.498,19 +0,37%
10/10/2019 181.850.475.494,00 1.490,27 +0,37%
Phân bố tài sản
Danh mục quỹ

STT

Cổ phiếu

Tên công ty

% NAV

STT

Cổ phiếu

Tên công ty

% NAV

1

VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

10,0%

26

VCS

CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC

0,8%

2

VIC

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

9,9%

27

DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

0,8%

3

VHM

CTCP Vinhomes

8,4%

28

REE

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

0,7%

4

TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

5,9%

29

CTG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

0,7%

5

VPB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

4,2%

30

KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

0,6%

6

VJC

CTCP Hàng không VietJet

4,1%

31

BVH

Tập đoàn Bảo Việt

0,6%

7

MSN

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

4,1%

32

PLX

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

0,5%

8

HPG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

4,1%

33

TCH

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

0,5%

9

MWG

 Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

4,0%

34

SBT

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

0,5%

10

VRE

CTCP Vincom Retail

3,9%

35

CII

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T,P Hồ Chí Minh

0,5%

11

MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

3,5%

36

ROS

CTCP Xây dựng FLC Faros

0,5%

12

FPT

Công ty Cổ phần FPT

3,5%

37

PVS

TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

0,4%

13

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3,1%

38

CTD

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

0,4%

14

VCB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2,7%

39

NLG

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

0,4%

15

NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

2,6%

40

PVD

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

0,4%

16

HDB

Ngân hàng Phát triển TPHCM

2,1%

41

VGC

TCT Viglacera - CTCP

0,4%

17

STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2,0%

42

PDR

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt

0,4%

18

SAB

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

2,0%

43

HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

0,3%

19

EIB

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

1,9%

44

HBC

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

0,3%

20

PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

1,5%

45

FLC

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

0,2%

21

GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam

1,1%

46

DPM

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

0,2%

22

GEX

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

0,9%

47

VCG

TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

0,2%

23

GMD

Công ty Cổ phần Gemadept

0,8%

48

BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

0,2%

24

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

0,8%

49

HSG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

0,2%

25

SSI

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

0,8%

50

DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

0,1%

       
                  
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI