Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

15.960,01

156,37 (0,99%) Cập nhật ngày 31/01/2023

Bản cáo bạch Factsheet Đầu tư ngay

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)
	NAV/CCQ (đồng)	1 năm	2 năm	3 năm	5 năm	Từ đầu năm	Từ khi thành lập
Quỹ ETF SSIAM VNX50	15.960,01	-28,79%	4,28%	29,91%	9,85%	11,10%	74,42%
Chỉ số VNX50		-31,52%	1,18%	25,88%	N/A	7,43%	N/A
Chỉ số VNINDEX		-27,25%	1,83%	14,88%	-3,10%	6,84%	93,11%

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ ETF SSIAM VNX50 với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
Quỹ ETF SSIAM VNX50	15.960,01	31/01/2023	+0,99%	+11,09%	Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF	13.432,80	01/02/2023	+0,02%	+0,05%	Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA	26.332	01/02/2023	+1,16%	+10,59%	Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	15.633,87	01/02/2023	-4,50%	+9,72%	Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30	13.388,24	01/02/2023	-3,29%	+8,08%	Đầu tư ngay
QUỸ VLGF	8.871,77	01/02/2023	+0,35%	+6,26%	Đầu tư ngay

NAV tại ngày	NAV của Quỹ (VND)	NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
31/01/2023 *Cuối tháng*	145.236.127.421	1.596.001.400	15.960,01	+0,99%	+11,09%
30/01/2023	143.813.142.773	1.580.364.206	15.803,64	-1,39%	+10,01%
29/01/2023	145.841.841.117	1.602.657.594	16.026,57	+0,80%	+11,56%
26/01/2023	144.685.496.709	1.589.950.513	15.899,50	-0,03%	+10,67%
19/01/2023	144.722.924.768	1.590.361.810	15.903,61	+0,62%	+10,70%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số	Giá trị
Số lượng cổ phiếu	50
Hệ số P/E	9,08x
Hệ số P/B	1,67x

Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu


NAV tại ngày	NAV của Quỹ (VND)	Chỉ số tham chiếu	Mức sai lệch tham chiếu (%)
26/01/2023	144.685.496.709	1.805,33	0,18%
19/01/2023	144.722.924.768	1.805,33	0,18%
12/01/2023	142.417.800.727	1.719,65	0,19%
05/01/2023	146.585.243.192	1.714,83	0,18%
29/12/2022	140.735.747.133	1.629,14	0,23%

Phân bố tài sản