Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

13.484,74

-87,16 (-0,64%)

Cập nhật ngày 13/11/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)
	NAV/CCQ (đồng)	2014	2015	2016	2017	2018	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn
ETF SSIAM VNX50	13.330,20	-13,1%	-11,0%	3,6%	60,4%	-7,1%	33,3%
Chỉ số tham chiếu*		-13,1%	-12,2%	1,7%	71,4%	-9,5%	33,8%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 30/09/2019

(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

NAV tại ngày


NAV tại ngày	NAV của Quỹ(VNĐ)	NAV trên một lô đơn vị quỹ	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước(%)
13/11/2019	186.089.505.585,00	1.348.474.678,00	13.484,74	-0,64%
12/11/2019	187.292.246.702,00	1.357.190.193,00	13.571,90	-0,03%
11/11/2019	187.341.787.738,00	1.357.549.186,00	13.575,49	-0,48%
10/11/2019	188.252.845.806,00	1.364.151.056,00	13.641,51	-0,03%
07/11/2019	188.316.485.945,00	1.364.612.216,00	13.646,12	+0,10%

Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ: VNX50
Số lượng cổ phiếu	50
Hệ số P/E	13,93x
Hệ số P/B	2,21x

Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu


Ngày	NAV của Quỹ(VNĐ)	Chỉ số tham chiếu	Mức sai lệch tham chiếu(%)
07/11/2019	188.316.485.945,00	1.543,98	+0,35%
01/11/2019	183.425.725.282,00	1.504,16	+0,35%
24/10/2019	183.353.153.579,00	1.503,04	+0,37%
17/10/2019	182.700.564.665,00	1.498,19	+0,37%
10/10/2019	181.850.475.494,00	1.490,27	+0,37%

Phân bố tài sản

Danh mục quỹ

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	10,0%	26	VCS	CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC	0,8%
2	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	9,9%	27	DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	0,8%
3	VHM	CTCP Vinhomes	8,4%	28	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	0,7%
4	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	5,9%	29	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	0,7%
5	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	4,2%	30	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc	0,6%
6	VJC	CTCP Hàng không VietJet	4,1%	31	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,6%
7	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	4,1%	32	PLX	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,5%
8	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	4,1%	33	TCH	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0,5%
9	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	4,0%	34	SBT	Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,5%
10	VRE	CTCP Vincom Retail	3,9%	35	CII	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T,P Hồ Chí Minh	0,5%
11	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	3,5%	36	ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	0,5%
12	FPT	Công ty Cổ phần FPT	3,5%	37	PVS	TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	0,4%
13	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	3,1%	38	CTD	Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	0,4%
14	VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	2,7%	39	NLG	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	0,4%
15	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	2,6%	40	PVD	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	0,4%
16	HDB	Ngân hàng Phát triển TPHCM	2,1%	41	VGC	TCT Viglacera - CTCP	0,4%
17	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	2,0%	42	PDR	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	0,4%
18	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	2,0%	43	HCM	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	0,3%
19	EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1,9%	44	HBC	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình	0,3%
20	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,5%	45	FLC	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	0,2%
21	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	1,1%	46	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	0,2%
22	GEX	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	0,9%	47	VCG	TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0,2%
23	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	0,8%	48	BMP	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh	0,2%
24	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	0,8%	49	HSG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	0,2%
25	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	0,8%	50	DHG	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	0,1%

Hiệu quả đầu tư của quỹ

13.484,74

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Điều khoản chung

Hỗ trợ

liên kết với ssi