Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

16.269,36

-0,93 (-0,01%) Cập nhật ngày 02/10/2022

Bản cáo bạch Factsheet Đầu tư ngay

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)
	NAV/CCQ (đồng)	1 năm	2 năm	3 năm	5 năm	Từ đầu năm	Từ khi thành lập
Quỹ ETF SSIAM VNX50	16.269,36	-23,49%	27,40%	22,57%	54,05%	-29,68%	77,80%
Chỉ số VNX50		-100,02%	27,68%	23,09%	N/A	-30,05%	N/A
Chỉ số VNINDEX		-15,64%	23,85%	14,22%	41,12%	-24,44%	103,18%

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ ETF SSIAM VNX50 với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
Quỹ ETF SSIAM VNX50	16.269,36	02/10/2022	-0,01%	+100%	Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF	13.607,51	30/09/2022	+0,01%	+5,10%	Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA	26.972,70	30/09/2022	-1,34%	-16,22%	Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	15.178,07	02/10/2022	0,00%	+100%	Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30	14.228,23	02/10/2022	-0,01%	+100%	Đầu tư ngay
QUỸ VLGF	8.883,37	30/09/2022	-0,84%	-11,10%	Đầu tư ngay

NAV tại ngày	NAV của Quỹ (VND)	NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND)	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
02/10/2022	255.429.086.035	1.626.936.853	16.269,36	-0,01%	+100,00%
30/09/2022	255.443.666.060	1.627.029.720	16.270,29	+0,43%	+100,00%
29/09/2022	254.350.640.555	1.620.067.774	16.200,67	-1,23%	-29,98%
28/09/2022	257.516.708.447	1.640.233.811	16.402,33	-1,65%	-29,11%
27/09/2022	261.827.778.640	1.667.692.857	16.676,92	-0,38%	-27,92%

Chỉ số cơ bản của quỹ

Chỉ số	Giá trị
Số lượng cổ phiếu	50
Hệ số P/E	10,50x
Hệ số P/B	1,94x

Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu


NAV tại ngày	NAV của Quỹ (VND)	Chỉ số tham chiếu	Mức sai lệch tham chiếu (%)
29/09/2022	257.516.708.447	1.839,10	0,31%
22/09/2022	273.146.420.386	1.975,05	0,31%
15/09/2022	281.649.238.396	2.036,51	0,32%
08/09/2022	281.700.248.055	2.036,54	0,32%
01/09/2022	291.223.141.213	2.105,03	0,32%

Phân bố tài sản