Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.783,56

-33,24 (-0,26%)

Cập nhật ngày 22/07/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)
	NAV/CCQ (đồng)	2014	2015	2016	2017	2018	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn
ETF SSIAM VNX50	11.947,51	-13,1%	-11,0%	3,6%	60,4%	-7,1%	19,5%
Chỉ số tham chiếu*		-13,1%	-12,2%	1,7%	71,4%	-9,5%	20,3%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 31/12/2018

(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

NAV tại ngày


NAV tại ngày	NAV của Quỹ(VNĐ)	NAV trên một lô đơn vị quỹ	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước(%)
22/07/2019	173.856.527.482,00	1.278.356.819,00	12.783,56	-0,26%
21/07/2019	174.308.542.691,00	1.281.680.460,00	12.816,80	+1,07%
18/07/2019	172.465.313.329,00	1.268.127.303,00	12.681,27	-0,82%
17/07/2019	173.894.069.063,00	1.278.632.860,00	12.786,32	+0,08%
16/07/2019	173.762.807.791,00	1.277.667.704,00	12.776,67	+0,87%

Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ: VNX50
Số lượng cổ phiếu	50
Hệ số P/E	13,9x
Hệ số P/B	2,2x

Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu


Ngày	NAV của Quỹ(VNĐ)	Chỉ số tham chiếu	Mức sai lệch tham chiếu(%)
18/07/2019	172.465.313.329,00	1.437,24	+0,32%
11/07/2019	173.427.052.596,00	1.446,44	+0,31%
04/07/2019	173.103.828.453,00	1.443,83	+0,31%
27/06/2019	167.982.820.067,00	1.400,95	+0,32%
20/06/2019	170.289.238.898,00	1.419,84	+0,32%

Phân bố tài sản

Danh mục quỹ

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	10,9%	26	PLX	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,8%
2	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	10,2%	27	DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	0,8%
3	VHM	CTCP Vinhomes	7,9%	28	SBT	Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,8%
4	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	5,2%	29	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,7%
5	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	5,1%	30	ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	0,7%
6	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	4,8%	31	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	0,7%
7	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	4,5%	32	VCI	CTCP Chứng khoán Bản Việt	0,7%
8	VJC	CTCP Hàng không VietJet	4,1%	33	CII	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh	0,6%
9	VRE	CTCP Vincom Retail	3,8%	34	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc	0,6%
10	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	3,1%	35	VCS	CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC	0,6%
11	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	3,1%	36	PVS	TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	0,5%
12	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	3,0%	37	VGC	TCT Viglacera - CTCP	0,5%
13	HDB	Ngân hàng Phát triển TPHCM	2,7%	38	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	0,4%
14	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	2,6%	39	NLG	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	0,4%
15	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	2,6%	40	KDC	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido	0,4%
16	FPT	Công ty Cổ phần FPT	2,5%	41	VCG	TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0,4%
17	VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	2,5%	42	FLC	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	0,4%
18	EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1,7%	43	PVD	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	0,4%
19	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,6%	44	PDR	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	0,3%
20	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	1,1%	45	DHG	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	0,3%
21	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	1,0%	46	HBC	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình	0,3%
22	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	0,9%	47	HCM	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	0,3%
23	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	0,9%	48	BMP	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh	0,2%
24	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	0,9%	49	HSG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	0,2%
25	CTD	Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	0,8%	50	NKG	Công ty Cổ phần Thép Nam Kim	0,1%

Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

12.783,56

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Điều khoản chung

Hỗ trợ

liên kết với ssi