Hiệu quả đầu tư của quỹ

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018 YTD

Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn

ETF SSIAM VNX50

12.393,61

-13,11%

-10,96%

3,64%

60,38%

-3,6%

23,9%

Chỉ số tham chiếu*

-13,12%

-12,22%

1,68%

71,37%

-6,2%

24,7%

CHỈ SỐ: VNX50

Số lượng cổ phiếu

50

Hệ số P/E

14,4x

Hệ số P/B

2,3x

STT

Cổ phiếu

Tên công ty

% NAV

STT

Cổ phiếu

Tên công ty

% NAV

 1

VIC

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

10,7%

26

BVH

Tập đoàn Bảo Việt

0,8%

2

VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

9,6%

27

DXG

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

0,8%

3

VHM

CTCP Vinhomes

6,9%

28

SBT

CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

0,8%

4

HPG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

6,4%

29

VCI

CTCP Chứng khoán Bản Việt

0,7%

5

MSN

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

5,4%

30

CTD

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

0,7%

6

VPB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

4,8%

31

REE

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

0,7%

7

VJC

CTCP Hàng không VietJet

4,4%

32

ROS

CTCP Xây dựng FLC Faros

0,6%

8

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4,4%

33

VCS

CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC

0,6%

9

VRE

CTCP Vincom Retail

3,9%

34

CII

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

0,5%

10

MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

3,2%

35

KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

0,5%

11

MWG

 Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

2,9%

36

PVS

TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

0,5%

12

NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

2,8%

37

NLG

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

0,4%

13

HDB

Ngân hàng Phát triển TPHCM

2,8%

38

KDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

0,4%

14

STB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

2,7%

39

PVD

TCTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

0,4%

15

SAB

TCTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

2,5%

40

VGC

TCT Viglacera - CTCP

0,4%

16

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2,5%

41

HBC

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

0,4%

17

FPT

Công ty Cổ phần FPT

2,4%

42

DPM

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

0,4%

18

PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

1,6%

43

HCM

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

0,4%

19

EIB

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

1,6%

44

FLC

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

0,4%

20

GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam

1,2%

45

PDR

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

0,3%

21

CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

1,1%

46

DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

0,3%

22

SSI

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

1,1%

47

HSG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

0,3%

23

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

0,9%

48

BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

0,2%

24

GMD

Công ty Cổ phần Gemadept

0,9%

49

VCG

TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

0,1%

25

PLX

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

0,8%

50

NKG

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

0,1%