Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50

13.213,92

-68,40 (-0,51%)

Cập nhật ngày 22/09/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	NAV/CCQ (đồng)	Tăng trưởng (%)
	NAV/CCQ (đồng)	2014	2015	2016	2017	2018	Từ ngày kết thúc đăng ký góp vốn
ETF SSIAM VNX50	12.834,23	-13,1%	-11,0%	3,6%	60,4%	-7,1%	28,3%
Chỉ số tham chiếu*		-13,1%	-12,2%	1,7%	71,4%	-9,5%	29,3%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 31/07/2019

(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.

Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.

NAV tại ngày


NAV tại ngày	NAV của Quỹ(VNĐ)	NAV trên một lô đơn vị quỹ	NAV trên một đơn vị quỹ	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước(%)
22/09/2019	179.709.367.298,00	1.321.392.406,00	13.213,92	-0,51%
19/09/2019	180.639.662.309,00	1.328.232.811,00	13.282,32	+0,60%
18/09/2019	179.560.041.122,00	1.320.294.420,00	13.202,94	+0,04%
17/09/2019	179.485.163.608,00	1.319.743.850,00	13.197,43	+0,48%
16/09/2019	178.627.836.361,00	1.313.439.973,00	13.134,39	+0,55%

Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ: VNX50
Số lượng cổ phiếu	50
Hệ số P/E	13,11x
Hệ số P/B	2,09x

Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu


Ngày	NAV của Quỹ(VNĐ)	Chỉ số tham chiếu	Mức sai lệch tham chiếu(%)
19/09/2019	180.639.662.309,00	1.501,89	+0,37%
12/09/2019	175.760.009.406,00	1.463,34	+0,35%
05/09/2019	174.450.230.886,00	1.452,37	+0,35%
29/08/2019	175.089.713.859,00	1.457,14	+0,35%
22/08/2019	177.395.848.556,00	1.476,90	+0,35%

Phân bố tài sản

Danh mục quỹ

STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV	STT	Cổ phiếu	Tên công ty	% NAV
1	VIC	Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần	10,5%	26	CTG	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	0,7%
2	VNM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	9,2%	27	REE	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	0,6%
3	VHM	CTCP Vinhomes	8,6%	28	PLX	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	0,6%
4	TCB	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	5,4%	29	KBC	Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc	0,6%
5	VRE	CTCP Vincom Retail	4,5%	30	VCS	CTCP Đá Thạch Anh Cao cấp VSC	0,6%
6	HPG	Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát	4,4%	31	ROS	CTCP Xây dựng FLC Faros	0,5%
7	MSN	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan	4,3%	32	CTD	Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	0,5%
8	VJC	CTCP Hàng không VietJet	4,2%	33	DXG	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh	0,5%
9	VPB	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	3,7%	34	PVS	TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	0,5%
10	MWG	Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động	3,6%	35	BVH	Tập đoàn Bảo Việt	0,5%
11	MBB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội	3,3%	36	TCH	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0,5%
12	ACB	Ngân hàng TMCP Á Châu	3,2%	37	SBT	Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	0,5%
13	FPT	Công ty Cổ phần FPT	3,0%	38	CII	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh	0,4%
14	VCB	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	2,7%	39	NLG	Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long	0,4%
15	EIB	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	2,2%	40	PVD	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí	0,4%
16	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn	2,2%	41	PDR	Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt	0,3%
17	NVL	CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va	2,2%	42	VGC	TCT Viglacera - CTCP	0,3%
18	STB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	2,1%	43	HCM	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	0,3%
19	HDB	Ngân hàng Phát triển TPHCM	2,1%	44	FLC	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	0,3%
20	PNJ	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	1,6%	45	DPM	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí	0,3%
21	GAS	Tổng Công ty Khí Việt Nam	1,2%	46	HBC	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình	0,2%
22	SSI	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	0,8%	47	VCG	TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0,2%
23	GEX	Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	0,8%	48	HSG	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	0,2%
24	SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	0,8%	49	BMP	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh	0,2%
25	GMD	Công ty Cổ phần Gemadept	0,8%	50	DHG	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang	0,1%

Hiệu quả đầu tư của quỹ

13.213,92

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Điều khoản chung

Hỗ trợ

liên kết với ssi