Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50
12.567,29
-81,53 (-0,64%) Cập nhật ngày 24/09/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ ngày thành lập

ETF SSIAM VNX50

12,078.74 

-13,1%

-11,0%

3,6%

60,4%

-7,1%

6,04%

-4,66% 20,79%

Chỉ số tham chiếu*

-13,1%

-12,2%

1,7%

71,4%

-9,5%

5,88%

-4,50% 21,62%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 31/08/2020
(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.
Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ ETF SSIAM VNX50 12.567,29 24/09/2020 -81,53 -0,64% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 11.959,84 24/09/2020 +2,11 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 17.719,69 24/09/2020 +85,51 +0,48% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 10.163,18 24/09/2020 -3,20 -0,03% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 10.547,57 24/09/2020 -63,25 -0,60% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
24/09/2020 169.658.523.935 1.256.729.806 12.567,29 -0,64%
23/09/2020 170.759.182.146 1.264.882.830 12.648,82 +0,59%
22/09/2020 169.754.337.405 1.257.439.536 12.574,39 +0,18%
21/09/2020 169.457.262.206 1.255.238.979 12.552,38 +1,27%
20/09/2020 167.338.586.393 1.239.545.084 12.395,45 +1,05%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 11,57x
Hệ số P/B 1,78x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
12/01/2015 89.970.794.285 164,85 0,32%
09/01/2015 91.038.214.382 166,71 0,32%
08/01/2015 89.008.331.456 163,07 0,32%
07/01/2015 89.255.970.722 163,57 0,32%
06/01/2015 89.027.145.881 163,14 0,32%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI