Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50
19.175,06
396,47 (2,11%) Cập nhật ngày 19/04/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 Từ đầu năm

Từ ngày thành lập

ETF SSIAM VNX50

17.638,35

-13,1%

-11,0%

3,6%

60,4%

-7,1%

6,04%

22,95% 13,23% 76,38%

Chỉ số tham chiếu*

-13,1%

-12,2%

1,7%

71,4%

-9,5%

5,88%

23,14% 13,13% 77,40%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 31/03/2021
(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.
Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.175,06 19/04/2021 +396,47 +2,11% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.399,32 20/04/2021 +1,65 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.033,57 20/04/2021 +478,85 +1,95% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.220,74 19/04/2021 +354,42 +2,10% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.272,33 19/04/2021 +364,82 +2,29% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
19/04/2021 258.863.376.683 1.917.506.493 19.175,06 +2,11%
18/04/2021 253.511.025.589 1.877.859.448 18.778,59 -0,53%
15/04/2021 254.865.167.061 1.887.890.126 18.878,90 -0,37%
14/04/2021 255.817.624.034 1.894.945.363 18.949,45 +0,92%
13/04/2021 253.477.459.161 1.877.610.808 18.776,10 -0,06%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 16,11x
Hệ số P/B 2,49x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
03/12/2020 194.565.502.450 1.635,35 0,30%
26/11/2020 190.888.481.072 1.604,27 0,31%
19/11/2020 187.399.273.014 1.574,87 0,31%
12/11/2020 183.566.945.980 1.542,61 0,31%
05/11/2020 178.949.284.392 1.502,66 0,30%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI