Vietnamese Vi English En Chinese (Simplified) 简体中文 Japanese 日本語
1900545471

Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNX50
16.786,94
56,17 (0,34%) Cập nhật ngày 24/01/2021
Bản cáo bạch Factsheet Đầu tư ngay

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2014

2015

2016

2017

2018

 2019 Từ đầu năm

Từ ngày thành lập

ETF SSIAM VNX50

 15.577,88 

-13,1%

-11,0%

3,6%

60,4%

-7,1%

6,04%

 22,95% 55,78%

Chỉ số tham chiếu*

-13,1%

-12,2%

1,7%

71,4%

-9,5%

5,88%

 23,14% 56,82%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 17/11/2014; dữ liệu tại 31/12/2020
(*) Từ 17/11/2014 đến 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số HNX30, sau 22/8/2017, Chỉ số tham chiếu là chỉ số VNX50.
Dữ liệu hoạt động đề cập ở đây thể hiện hiệu quả hoạt động trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giá trị lợi nhuận và số tiền gốc của khoản đầu tư sẽ thay đổi, theo đó giá trị chứng khoán của nhà đầu tư khi bán có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị vốn ban đầu.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Thông tin NAV
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước		 Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)		  
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.786,94 24/01/2021 +56,17 +0,34% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.225,35 25/01/2021 +5,65 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 22.501,58 25/01/2021 +128,38 +0,57% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.055,91 24/01/2021 +31,16 +0,21% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.273,75 24/01/2021 +63,02 +0,44% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
10/01/2021 225.233.504.845 1.668.396.332 16.683,96 +1,41%
07/01/2021 222.109.472.591 1.645.255.352 16.452,55 +1,43%
06/01/2021 218.972.663.838 1.622.019.732 16.220,19 +0,74%
05/01/2021 217.368.895.803 1.610.139.968 16.101,39 +1,45%
04/01/2021 214.266.527.727 1.587.159.464 15.871,59 +1,89%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 14,97x
Hệ số P/B 2,24x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
15/01/2015 91.605.992.995 167,96 0,33%
14/01/2015 90.028.372.847 165,01 0,32%
13/01/2015 90.477.521.087 165,76 0,32%
12/01/2015 89.970.794.285 164,85 0,32%
09/01/2015 91.038.214.382 166,71 0,32%
Phân bố tài sản
Vietnamese Vi English En Chinese (Simplified) 简体中文 Japanese 日本語
Công ty cổ phần chứng khoán SSI