Vi
En
简体中文
日本語
'%2F><path%20id%3D'Path_249'%20data-name%3D'Path%20249'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M109.655%2C40h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S110.072%2C40%2C109.655%2C40Z'%20transform%3D'translate(-90.407%20-36.388)'%2F><path%20id%3D'Path_250'%20data-name%3D'Path%20250'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C72h-15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1h15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0-1Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-65.498)'%2F><path%20id%3D'Path_251'%20data-name%3D'Path%20251'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M211.034%2C104h-2.276c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h2.276c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S211.452%2C104%2C211.034%2C104Z'%20transform%3D'translate(-191.648%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_252'%20data-name%3D'Path%20252'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M40.759%2C105h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5s-.341-.5-.759-.5h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5S40.341%2C105%2C40.759%2C105Z'%20transform%3D'translate(-35.952%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_253'%20data-name%3D'Path%20253'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C136h-15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1.055h15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0-1.055Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-123.279)'%2F><%2Fsvg>)
Thông tin chung
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Mã giao dịch | FUESSV50 |
| Mã Bloomberg | FUESSV50 VN Equity |
| Ngày thành lập | 10/12/2014 |
| Phí quản lý | 0.65%/năm |
| Chỉ số mô phỏng | VNX50 Index |
| Tài sản ròng | |
|---|---|
| Tổng NAV Quỹ | 290.822.423.748 đồng |
| NAV/CCQ | 18.523,72 đồng |
| +/- so với kỳ trước | 0,05% |
| +/- so với đầu năm | -19,94% |
| Số lượng CCQ đang lưu hành | 15.700.000 |
| Chỉ số Quỹ | |
|---|---|
| Số lượng cổ phiếu | 50 |
| Hệ số P/E | 10,50x |
| Hệ số P/B | 1,94x |
| Mức sai lệch so với chỉ số mô phỏng | 0,32% |
LOẠI HÌNH QUỸ
ETF SSIAM VNX50 là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50
Chỉ số VNX50 là chỉ số giá bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Tỉ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho mỗi cổ phiếu trong Chỉ Số VNX50 là 10%. Ngày cơ sở của của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.
Chỉ số VNX50 được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.
Chỉ số VNX50 đại diện cho 75% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.
MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN
