Quỹ Mở

Giới thiệu về Quỹ Mở

Định nghĩa:

Quỹ Mở là quỹ có thế phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ không giới hạn. Quỹ có thời hạn hoạt động vô hạn, sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của Nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Việc mua/bán lại được thực hiện trực tiếp với công ty quản lý quỹ.

So sánh Quỹ đóng và Quỹ mở

Đặc điểm

Quỹ mở 

Quỹ đóng

Tính thanh khoản

Thanh khoản cao hơn

Thanh khoản thấp hơn 

Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt

Khoản dự trữ tiền mặt để đáp ứng việc mua lại chứng chỉ quỹ

Tương đối thấp, tuy nhiên về lý thuyết có thể đầu tư toàn bộ 

Giá giao dịch

 
Căn cứ theo giá trị tài sản ròng 

 

Căn cứ vào nhu cầu mua và bán trên thị trường 

Mua/Bán

Trực tiếp với công ty quản lý quỹ với phí phát hành 

Nhà đầu tư sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng chỉ quỹ như một chứng khoán niêm yết thông qua sàn giao dịch và nhân viên môi giới 

Sự thay đổi quy mô quỹ

Vốn thay đổi: quy mô vốn có thể thay đổi đáng kể 

Quy mô quỹ vẫn giữ nguyên cho đến ngày đáo hạn (trừ khi vốn tăng lên) 


Thông tin giao dịch của các Chứng chỉ quỹ SSI đang làm đại lý phân phối

 

STT

Chứng chỉ quỹ

Thông tin 

1

SSI - SCA

Kỳ giao dịch: Thứ Năm hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 sáng Thứ Tư hàng tuần (Ngày T-1)

2

ENF

Kỳ giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Thứ Năm hàng tuần (Ngày T-1)

3

MAFEQI

Kỳ giao dịch: Thứ Ba hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 sáng Thứ Hai hàng tuần (Ngày T-1)

4

VCBF - BCF

Kỳ giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 sáng Thứ Ba hàng tuần (Ngày T-1)

5

VCBF - TBF

Kỳ giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 sáng Thứ Ba hàng tuần (Ngày T-1)

6

VEOF

Kỳ giao dịch: Thứ Ba hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Thứ Hai hàng tuần (Ngày T-1)

7

VFF

Kỳ giao dịch: Thứ Ba hàng tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Thứ Hai hàng tuần (Ngày T-1)

8

VFMVF1

Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)

9

VFMVF4

Kỳ giao dịch: Các ngày GD trong tuần (Ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: Trước 10h30 các ngày GD trong tuần (Ngày T-1)

  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997