Quỹ DCBF

Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoản nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiểu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam...), giây tờ có giả và các công cụ có thu nhập cố định.

Cơ cấu phân bổ tài sản của quỹ tập trung vào các nhóm chính: 
•    Trái phiếu doanh nghiệp: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững chắc và uy tín tín dụng cao.
•    Chứng chỉ tiền gửi: Nắm giữ từ các ngân hàng thương mại hàng đầu nhằm đảm bảo khả năng sinh lời an toàn và tính thanh khoản cao cho quỹ. [1, 2]
•    Tiền mặt & Tiền gửi ngân hàng: Được duy trì ở mức hợp lý để đáp ứng nhu cầu mua lại (rút tiền) hàng ngày của nhà đầu tư, đồng thời linh hoạt nắm bắt các cơ hội đầu tư mới.
•    Trái phiếu Chính phủ: Phân bổ một phần để tăng tính an toàn tối đa cho danh mục khi cần thiết.

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư gồm:

•    Hợp đồng mở tài khoản theo mẫu của SSI
•    Cung cấp bản sao công chứng CCCD/ căn cước/hộ chiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư tổ chức và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính.
•    Giấy chứng nhận mã số giao dịch (TDC) đối với Nhà đầu tư nước ngoài 
•    Cung cấp văn bản ủy quyền có công chứng và chứng thực (nếu có). 
•    Hồ sơ khác theo yêu cầu của Quỹ và của SSI (nếu có).

Nhà đầu tư đặt lệnh trên kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Tiền mua CCQM sẽ được tự  động chuyển từ tài khoản chứng khoán của NĐT mở tại SSI tới Ngân hàng giám sát.  
Nhà đầu tư nộp phiếu lệnh tại các quầy giao dịch của SSI, Nhà đầu tư chuyển tiền mua  chứng chỉ quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát như sau: 
Giao dịch mua thông thường:  Trước 17h00 ngày T-1 

Tên người thụ hưởng	Quy Dau Tu Trai Phieu DC
Số tài khoản	90213046726
Tên Ngân Hàng	Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam
Số tiền	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung	Mua thường: [Họ tên NĐT] [STK giao dịch CCQ mở]

LỆNH MUA
Giao dịch mua thông thường: 
+ Kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Đặt trước 14h30 ngày T-1.
+ Kênh đặt lệnh tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI: Điền thông tin vào phiếu Lệnh Mua và gửi tới SSI trước 14h30 ngày T-1.

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp  lệnh qua email khách hàng đăng ký mở tài khoản.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.