Quỹ ETF SSIAM VNX50

Thông tin chung

ETF SSIAM VNX50 là Quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.

 Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ: Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNX50 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNX50. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP BIDV – chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Thành viên lập quỹ: SSI, VCBS, BVSC, VNDS, MAS
Giao dịch sơ cấp:

+ Lô hoán đổi mua/bán thấp nhất: 01 đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

+ Ngày giao dịch: hàng ngày (ngày T)

+ Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại SSI: 14h40 ngày T

Giao dịch thứ cấp:

+ Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

+ Mã giao dịch: FUESSV50

+ Cách thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục

+ Ngày giao dịch: hàng ngày

SSI AM thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch và âm lịch năm 2023 của quỹ FUESSV30, FUESSV50, FUESSVFL như sau:
   Tết dương lịch
o   Tạm ngừng giao dịch hoán đổi: ngày thứ Hai 02/01/2023
o   Thời gian giao dịch hoán đổi tiếp theo sau thời gian nghỉ lễ là: 13h30 ngày thứ Ba 03/01/2023
   Tết âm lịch
o   Tạm ngừng giao dịch hoán đổi: từ thứ Sáu ngày 20/01/2023( tức ngày 29 Tết âm lịch) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023( tức ngày mùng 5 Tết âm lịch)
o   Thời gian giao dịch hoán đổi tiếp theo: ngày thứ Sáu 27/01/2023

Thông tin chi tiết tại đây

Cách thức giao dịch

Mở tài khoản chứng khoán cơ sở trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI theo quy định tại đây

Tên người thụ hưởng:	Quỹ ETF SSIAM VNX50
Số tài khoản:	12210003358885
Tên Ngân Hàng:	BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Số tiền:	Số tiền chênh lệch (bằng VND)

 Ghi chú:

Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”

Giao dịch sơ cấp

+ Lệnh Mua

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại SSI: trước 14h40 ngày T
Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có): trước 11h ngày T+1

+ Lệnh bán

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ gửi tại SSI: trước 14h40 ngày T
Giao dịch thứ cấp

Đặt lệnh Mua/Bán mã FUESSV50 qua tài khoản chứng khoán theo giá niêm yết trên HOSE theo quy định khớp lệnh của Sở giao dịch

Biểu phí dịch vụ

ĐIỀU KIỆN	TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ
GIÁ DỊCH VỤ HOÁN ĐỔI MUA	Miễn phí
GIÁ MUA LẠI	Miễn phí cho thành viên lập quỹ
GIÁ MUA LẠI	0.1% giá trị bán lại áp dụng cho các Nhà đầu tư khác