Quỹ VCBF-TBF

Thông tin chung

VCBF - TBF là Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF - TBF), là quỹ công chúng dạng mở, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu đầu tư của quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập.

Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt.

Quỹ VCBF-TBF tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản.

Quỹ VCBF-TBF kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu.

Quỹ sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa

Trong điều kiện bình thường, quỹ sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ vào trái phiếu và 50% vào cổ phiếu. Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư khi các điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi. Quỹ sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu và sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Giá trị đăng ký mua tối thiểu:

Sản phẩm thường: Lần đầu: 100.000 đ; Các lần tiếp theo: 100.000 đ

Sản phẩm SIP: tham gia với số tiền tối thiểu 100.000 đ

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF)
Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: 05 Chứng chỉ quỹ
Kỳ giao dịch: Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (T) (Trong trường hợp Ngày Giao dịch là ngày lễ thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong tuần đó)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h00 ngày Thứ Hai và Thứ Tư (T-1)

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư bao gồm:

- Bản sao công chứng CMND (hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận)

- Bản sao giấy ĐK mã số thuế (nếu có)

- HĐ ủy quyền công chứng + CMND người được Ủy quyền ( nếu có)

- Các hồ sơ khác theo quy định của CTQLQ

Giao dịch mua thông thường:

 Trước 14h00 ngày thứ Hai và thứ Tư (T-1)

Tên người thụ hưởng:	Quỹ Đầu tư Cân Bằng chiến Lược VCBF
Số tài khoản:	90249861804
Tên Ngân Hàng:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số tiền:	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung:	Số Tài Khoản giao dịch CCQ mở – Họ và Tên - VCBF TBF tại SSI

Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):

Trước 14h thứ Hai và thứ Tư (T–1).

Tên người thụ hưởng:	Quỹ Đầu tư Cân Bằng chiến Lược VCBF
Số tài khoản:	90249861824
Tên Ngân Hàng:	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số tiền:	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung:	Số Tài Khoản giao dịch CCQ mở – Họ và Tên – SIP VCBF TBF tại SSI

Ghi chú:

Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
Tiền đăng ký mua CCQ có thể chuyển từ bất kỳ tài khoản tiền gửi c tại Ngân hàng với yêu cầu phải ghi rõ nội dung

Lệnh Mua

o Giao dịch mua thông thường:

+ Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 14h00 ngày T-1

o Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):

+ Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi tới SSI trước 14h00 ngày T-1

Lệnh bán

+ Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI (trước 14h00 ngày T-1)

Link mẫu Phiếu đăng ký: Đơn Đăng Ký Đầu Tư Quỹ Mở & Phiếu Lệnh Của Quỹ Mở | VCBF

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

ĐIỀU KIỆN	TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH	Miễn phí
GIÁ MUA LẠI	Dưới 01 tháng	3%
	Trên 01 tháng – 12 tháng	2%
	Trên 12 tháng – 24 tháng	0,5%
	Trên 24 tháng	Miễn phí
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG	Tối đa 300.000/ giao dịch
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI	Mức chênh lệch giữa Giá dịch vụ phát hành của Quỹ mục tiêu với Giá dịch vụ phát hành của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi (chỉ áp dụng khi >0)
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐÀU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)	Miễn phí