Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Thông tin chung

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP là quỹ đại chúng dạng mở, được hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM. Quỹ được cấp giấy phép chào bán lần đầu số 132/GCN-UBCK vào ngày 25/5/2022.

Mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN MidCap Index. Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước.
Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Để thực hiện mục tiêu đầu tư là mô phỏng chỉ số tham chiếu, cơ cấu đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được thiết kế phần lớn nắm giữ tài sản là các cổ phiếu niêm yết và đảm bảo tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định

-   Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
-   Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
-   Công ty kiểm toán: KPMG hoặc PWC
-   Thành viên lập quỹ: HSC, KIS, VCSC,SSI
-   Giao dịch sơ cấp:
+ Lô hoán đổi mua/bán thấp nhất: 01 đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)
+ Ngày giao dịch: hàng ngày (ngày T)
+ Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại SSI: 14h40 ngày T
-   Giao dịch thứ cấp:
+ Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
+ Mã giao dịch: FUEDCMID
+ Cách thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục
+ Ngày giao dịch: hàng ngày

Dragon Capital Việt Nam thông báo lịch nghỉ lễ năm 2023 tại đây

Cách thức giao dịch

Mở tài khoản chứng khoán cơ sở trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI theo quy định tại đây

Tên người thụ hưởng: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Số tài khoản: 90436664901
Tên Ngân Hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
Số tiền: Số tiền chênh lệch (bằng VND)

Ghi chú:
● Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”

●   Giao dịch sơ cấp
+ Lệnh Mua
●   Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại SSI: trước 14h40 ngày T
●   Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có): trước 11h ngày T+1
+ Lệnh bán
●   Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ gửi tại SSI: trước 14h40 ngày T
-   Giao dịch thứ cấp
Đặt lệnh Mua/Bán mã FUEDCMID qua tài khoản chứng khoán theo giá niêm yết trên HOSE theo quy định khớp lệnh của Sở giao dịch