Quỹ DCIP

Thông tin chung

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC là quỹ mở trái phiếu hướng tới việc mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận tốt hơn so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn. Với DCIP, nhà đầu tư không còn e ngại yếu tố kỳ hạn, mà còn đạt mức lãi thực nhận theo thời gian nắm giữ tương đương hoặc cao hơn tiết kiệm cùng kỳ hạn.

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCIP là chủ động dựa trên cơ sở phân tích biến động kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng biến động của thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nợ, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích về tổ chức phát hành để đưa ra các quyết định đầu tư với mục tiêu đem lại lợi nhuận phù hợp với thời hạn đầu tư kỳ vọng của người đầu tư.

Danh mục đầu tư của DCIP được phân bổ chủ yếu vào các lớp tài sản có độ rủi ro thấp và an toàn, bao gồm:
•   Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng & Chứng chỉ tiền gửi (CD): Chiếm tỷ trọng cao để đảm bảo khả năng thanh khoản linh hoạt
•   Trái phiếu doanh nghiệp: Phân bổ vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng cao, uy tín hàng đầu trên thị trường.
•   Trái phiếu Chính phủ & Trái phiếu chính quyền địa phương: Đóng vai trò là nền tảng an toàn, chống đỡ rủi ro cho toàn bộ danh mục.

Giá trị đăng ký mua tối thiểu:
- Lệnh thông thường: 100.000 đồng
- Lệnh SIP tháng: 100.000 đồng
Thời gian hoạt động: Không xác định thời hạn
Công ty quản lý quỹ: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: Tối thiểu 10 CCQ. Trong trường hợp số dư CCQ <10CCQ, NĐT phải bán hết để số dư còn lại = 0
Kỳ giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T). Trường hợp ngày giao dịch là ngày lễ, ngày nghỉ bù thì việc giao dịch CCQ sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.
Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 phút ngày T-1
Đại lý chuyển nhượng: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Cách thức giao dịch

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư gồm:

•   Hợp đồng mở tài khoản theo mẫu của SSI
•   Cung cấp bản sao công chứng CCCD/ căn cước/hộ chiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư tổ chức và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính.
•   Giấy chứng nhận mã số giao dịch (TDC) đối với Nhà đầu tư nước ngoài
•   Cung cấp văn bản ủy quyền có công chứng và chứng thực (nếu có).
•   Hồ sơ khác theo yêu cầu của Quỹ và của SSI (nếu có).

Nhà đầu tư đặt lệnh trên kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Tiền mua CCQM sẽ được tự động chuyển từ tài khoản chứng khoán của NĐT mở tại SSI tới Ngân hàng giám sát.
Nhà đầu tư nộp phiếu lệnh tại các quầy giao dịch của SSI, Nhà đầu tư chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát như sau:
Giao dịch mua thông thường: Trước 17h00 ngày T-1

Tên người thụ hưởng	Quy Dau Tu Trai Phieu Gia Tang Thu Nhap Co Dinh DC
Số tài khoản	90339576616
Tên Ngân Hàng	Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam
Số tiền	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung	Mua thường: [Họ tên NĐT] [STK giao dịch CCQ mở]

Ghi chú: Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”

LỆNH MUA
Giao dịch mua thông thường:
+ Kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Đặt trước 14h30 ngày T-1.
+ Kênh đặt lệnh tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI: Điền thông tin vào phiếu Lệnh Mua và gửi tới SSI trước 14h30 ngày T-1.

LỆNH BÁN/ CHUYỂN ĐỔI
+ Kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Đặt trước 14h30 ngày T-1
+ Kênh đặt lệnh tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI: Điền thông tin vào phiếu Lệnh Bán/ Chuyển đổi và gửi tới SSI trước 14h30 ngày T-1.

Trong ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký mở tài khoản.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.