Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

THÔNG TIN CHUNG

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là Quỹ hoán đổi danh mục, quỹ đại chúng dạng mở, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài.

Mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND. Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước.

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.

Để thực hiện mục tiêu đầu tư là mô phỏng Chỉ Số Tham Chiếu, cơ cấu đầu tư của Quỹ được thiết kế phần lớn nắm giữ tài sản là các cổ phiếu niêm yết và đảm bảo tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định

Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Đại lý chuyển nhượng: Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)
Thành viên lập quỹ: BVSC, HSC, VCBS, BSC, KIS, SSI, MIRAE ASSET , VIETCAP
Giao dịch sơ cấp:

+ Lô hoán đổi mua/bán thấp nhất: 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

+ Ngày giao dịch: hàng ngày (ngày T)

+ Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại SSI: 14h44 ngày T

Giao dịch thứ cấp:

+ Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

+ Mã giao dịch: FUEVFVND

+ Cách thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục

+ Ngày giao dịch: hàng ngày

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản chứng khoán cơ sở trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI theo quy định tại đây

Tên người thụ hưởng:	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Số tài khoản:	0071007500009
Tên Ngân Hàng:	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM
Số tiền:	Số tiền chênh lệch (bằng VND)
Nội dung:	[Số tài khoản giao dịch chứng khoán] – [ Tên nhà đầu tư] [Đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVN DIAMOND]

 Ghi chú:

Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”

Giao dịch sơ cấp

+ Lệnh Mua

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại SSI: trước 14h44 ngày T

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có): trước 12h00 ngày T+1

+ Lệnh bán

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ gửi tại SSI: trước 14h44 ngày T

Giao dịch thứ cấp

Đặt lệnh Mua/Bán mã FUEVFVND qua tài khoản chứng khoán theo giá niêm yết trên HOSE theo quy định khớp lệnh của Sở giao dịch

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

LOẠI GIÁ DỊCH VỤ	TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ
GIÁ DỊCH VỤ HOÁN ĐỔI MUA	0%
GIÁ DỊCH VỤ HOÁN ĐỔI BÁN	Đối với Nhà đầu tư: 0.15% Đối với Thành viên lập quỹ: 0.1% Đối với Thành viên lập quỹ làm Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường: 0%