Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Mục tiêu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND. Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. 

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.  

• Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

• Công ty kiểm toán: KPMG. 

• Thành viên lập quỹ: BVSC, HSC, VCSC, BSC, KIS, SSI, MAS 

• Giao dịch sơ cấp: 

+ Lô hoán đổi mua/bán thấp nhất: 01 đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ) 

+ Ngày giao dịch:  hàng ngày (ngày T) 

+ Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại SSI: 14h40 ngày T 

• Giao dịch thứ cấp: 

+ Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TPHCM 

+ Mã giao dịch: FUEVFVND 

+ Cách thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục 

+ Ngày giao dịch: hàng ngày  

 Ghi chú:  

• Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài” 

• Giao dịch sơ cấp 

+ Lệnh Mua 

•  Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại SSI: trước 14h40 ngày T 

• Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có): trước 11h ngày T+1 

+ Lệnh bán 

• Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ gửi tại SSI: trước 14h40 ngày T 

• Giao dịch thứ cấp 

 Đặt lệnh Mua/Bán mã FUEVFVND qua tài khoản chứng khoán theo giá niêm yết trên HOSE theo quy định khớp lệnh của Sở giao dịch