Quỹ ENF

THÔNG TIN CHUNG

ENF là Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam, là quỹ công chúng dạng mở

Mục tiêu của Quỹ hướng đến việc gia tăng ổn định về vốn thông qua chiến lược đầu tư đa dạng hóa các loại tài sản. Chiến lược đầu tư tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ một cách linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động phù hợp với tình hình vĩ mô và diễn biến của thị trường nhằm bảo toàn vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ khi có cơ hội. Cụ thể, việc phân bổ tài sản của Quỹ chủ yếu được thực hiện như sau:

Cổ phiếu từ 0 – 100%: Các cổ phiếu trong nước niêm yết trên HOSE và HNX.
Trái phiếu từ 0 – 100%: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam.

Tiền từ 0 – 49%: Đầu tư vào thị trường tiền tệ và tiền gửi tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Giá trị đăng ký mua tối thiểu: Lần đầu 1.000.000 đồng. Các lần tiếp theo 100.000 đồng.
Thời gian hoạt động: Không thời hạn
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: 0 Chứng chỉ quỹ
Kỳ giao dịch: Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần (T) (Trong trường hợp Ngày Giao dịch là ngày lễ thì Quỹ sẽ không thực hiện giao dịch trong ngày đó)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 10h30 phút sáng ngày Thứ Ba và Thứ Năm (T-1)
Đại lý chuyển nhượng: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Công ty kiểm toán: Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ được Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định.

https://ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/ve-quy-enf

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư bao gồm:

- Giấy đăng ký mở tài khoản chứng chỉ quỹ

- CMND/ thẻ căn cước còn hiệu lực

- Trường hợp ủy quyền: HĐ ủy quyền có công chứng + CMND người được ủy quyền còn hiệu lực

Trước 10h30 ngày T-1

Tên người thụ hưởng:	Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
Số tài khoản:	90443174606
Tên Ngân Hàng:	Standard Chartered Bank Vietnam
Số tiền:	Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
Nội dung:	Tên Nhà đầu tư và Số tài khoản giao dịch_đăng ký mua ENF tại “Tên ĐLPP”

Ghi chú:

Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
Tiền đăng ký mua CCQ phải được chuyển từ:

Tài khoản tiền gửi của chính NĐT tại Ngân hàng
Tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT tại SSI (Đ/v NĐT trong nước có đăng ký ủy quyền)
Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp  (Đ/v NĐT nước ngoài)

Lệnh Mua

+ Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 10h30 ngày T-1

+ Chuyển tiền đăng ký mua

Lệnh bán

+ Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI trước 10h30 ngày T-1

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

ĐIỀU KIỆN	TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ
GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH	Do ĐLPP ấn định, không quá 3%
GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI	Thời gian nắm giữ 0 - 18 tháng	1,5%
GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI	Thời gian nắm giữ trên 18 tháng	0%
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU	Miễn phí
GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI	Miễn phí