Thông tin chung
SSIBF là Quỹ Đầu Tư Trái phiếu SSI và là Quỹ công chúng dạng mở, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.
Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ sẽ là kỳ hạn tổng hợp phụ thuộc vào tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư dài hạn và nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư ngắn hạn và có thanh khoản tốt hơn.
Giá trị đăng ký mua tối thiểu:
Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho sản phẩm thường (mã sản phẩm SSIBFN001) : 10.000 VND
Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho các sản phẩm SIP:
- Mã sản phẩm SSIBFS003 (SIP tháng): 10.000 VND
- Mã sản phẩm SSIBFS003 (SIP quý): 30.000 VND
Thời gian hoạt động: Không thời hạn
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: Không yêu cầu
Kỳ giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h59 phút ngày T-1
Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số dư tối thiểu trên tài khoản: Không yêu cầu
Kỳ giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h59 phút ngày T-1
Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
SSI AM thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch và âm lịch năm 2023 như sau:
Tết dương lịch
o Tạm ngừng giao dịch ngày thứ Hai 02/01/2023
o Thời hạn nộp lệnh giao dịch trước dịp nghỉ lễ : 14h40 thứ Sáu, 30/12/2022
o Thời gian giao dịch tiếp theo: ngày thứ Ba 03/01/2023
Tết dương lịch
o Tạm ngừng giao dịch ngày thứ Hai 02/01/2023
o Thời hạn nộp lệnh giao dịch trước dịp nghỉ lễ : 14h40 thứ Sáu, 30/12/2022
o Thời gian giao dịch tiếp theo: ngày thứ Ba 03/01/2023
Tết âm lịch
o Tạm ngừng giao dịch từ thứ Sáu ngày 20/01/2023( tức ngày 29 Tết âm lịch) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023( tức ngày mùng 5 Tết âm lịch)
o Thời hạn nộp lệnh giao dịch trước dịp nghỉ lễ: 14h40 ngày thứ Năm 19/01/2023
o Thời gian giao dịch tiếp theo: ngày thứ Sáu 27/01/2023
Thông tin chi tiết tại đây
CÁCH THỨC GIAO DỊCH
Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư gồm:
- “Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở” của SSIAM.
- “Giấy đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến” của SSIAM.
- Cung cấp bản sao công chứng CMND/thẻ căn cước Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính.
- Cung cấp văn bản ủy quyền có công chứng và chứng thực (nếu có).
Giao dịch mua thông thường: Trước 17h00 ngày T-1
Tên người thụ hưởng:
|
QUY DAU TU TRAI PHIEU SSI
|
---|---|
Hoặc
|
|
Tên người thụ hưởng
|
SSIBF
|
Số tài khoản
|
12210001282562
|
Tên Ngân Hàng
|
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
|
Số tiền
|
Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
|
Nội dung
|
[TÊN NĐT] [SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SSIBF
|
Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):
Trước 17h ngày mùng mười ( hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)
Trước 17h ngày mùng mười ( hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)
Tên người thụ hưởng:
|
QUY DAU TU TRAI PHIEU SSI
|
---|---|
Hoặc
|
|
Tên người thụ hưởng
|
SSIBF
|
Số tài khoản
|
12210001536603
|
Tên Ngân Hàng
|
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
|
Số tiền
|
Số tiền đăng ký mua (bằng VND)
|
Nội dung
|
[TÊN NĐT] [SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA SIP SSIBF
|
* Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”
LỆNH MUA
Giao dịch mua thông thường:
Giao dịch mua thông thường:
- Đặt lệnh qua đại lý SSI: điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi tới SSI trước 15h00 ngày T-1
- Đặt lệnh qua hệ thống online của SSIAM: đặt trước 13h59 ngày T-1 (link đặt online của SSIAM)
Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP):
- Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi tới SSI trước 14h30 ngày mùng mười (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) hàng tháng (đối với SIP tháng) hoặc ngày mùng mười (hoặc ngày làm việc liền trước ngày mùng mười nếu ngày mùng mười là ngày nghỉ) tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười (đối với SIP quý)
- Đăng ký qua hệ thống online của SSIAM: đăng ký trước 13h59 ngày T-1
Lưu ý: Tần suất đầu tư tối thiểu 12 kỳ thanh toán liên tục đối với SIP tháng hoặc 4 kỳ liên tục đối với SIP quý.
(link đặt online của SSIAM)
LỆNH BÁN
(link đặt online của SSIAM)
LỆNH BÁN
- Đăng ký qua SSI: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký bán gửi về SSI (trước 14h59 ngày T-1)
- Đặt lệnh trên web online của SSIAM: đặt trước 13h59 ngày T-1 (link đặt online của SSIAM)
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T), SSI sẽ gửi email kết quả khớp lệnh qua email khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.
Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.
Biểu phí dịch vụ
Điều kiện | Tỷ lệ giá dịch vụ | |
---|---|---|
Giá dịch vụ phát hành | 0% | |
Giá dịch vụ mua lại (Giao dịch mua Thông thường và Giao dịch qua hình thức Đầu tư định kỳ) | Thời gian nắm giữ | |
Dưới 2 tháng | 0.02% | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 0.04% | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 0.07% | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 0.10% | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 0.12% | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 0.15% | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 0.17% | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 0.20% | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 0.22% | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 0.25% | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 0.27% | |
Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng | 0.30% | |
Từ 24 tháng trở lên | 0.00% | |
Giá dịch vụ chuyển nhượng | Miễn phí | |
Giá dịch vụ chuyển đổi | Miễn phí | |
Giá dịch vụ phát hành cho đầu tư định kỳ (SIP) | Miễn phí |
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau