Quỹ SSI-EF

Quỹ hướng tới tăng trưởng tài sản ròng trong dài hạn với mức biến động trung bình thông qua sự kết hợp đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết có tiềm năng tăng trưởng lớn trong “Kỷ Nguyên Vươn Mình” của nền kinh tế Việt Nam, cùng với việc đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định.

Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ trong điều kiện bình thường của thị trường.

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. Tuy nhiên, việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại mục 5 Bản Cáo Bạch.

Khi thị trường và nền kinh tế được Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 80% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu, phần còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định, như tiền mặt, tiền gửi, trái phiếu và tài sản có thu nhập cố định khác. Ngược lại, khi các điều kiện của thị trường và nền kinh tế được Công Ty Quản Lý Quỹ đánh giá là bất lợi cho các Nhà Đầu Tư, Quỹ có thể áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng ưu tiên bảo toàn vốn cho Quỹ thông qua việc phân bổ có thể đến 49% tài sản vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong trường hợp này Quỹ có thể sẽ không đạt được mục tiêu đầu tư như trong trường hợp thị trường và nền kinh tế diễn biến thuận lợi.

• Giá trị đăng ký mua tối thiểu:

           + Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho sản phẩm thường (mã sản phẩm SSIEFN001) : 10.000 VND

           + Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho các sản phẩm SIP (mã sản phẩm SSIEFS002): 10.000 VND

• Thời gian hoạt động: Không thời hạn 
• Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) 
• Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
• Số dư tối thiểu trên tài khoản: Không yêu cầu 
• Kỳ giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T) 
• Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h40 phút ngày T-1 
• Đại lý chuyển nhượng: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh/PGD của SSI. Hồ sơ mở tài khoản Quý Nhà đầu tư gồm: 

• Hợp đồng mở tài khoản theo mẫu của SSI.
• Cung cấp bản sao công chứng CCCD/ Căn cước/ Hộ chiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư tổ chức và người được ủy quyền (nếu có) hoặc bản photo được ĐLPP đối chiếu đúng với bản chính.
• Giấy chứng nhận mã số giao dịch (STC) đối với Nhà đầu tư nước ngoài.
• Cung cấp văn bản ủy quyền có công chứng và chứng thực (nếu có). 
• Hồ sơ khác theo yêu cầu của Quỹ và của SSI (nếu có).

• Nhà đầu tư đặt lệnh trên kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Tiền mua CCQM sẽ được tự động chuyển từ tài khoản chứng khoán của NĐT mở tại SSI tới Ngân hàng giám sát.
• Nhà đầu tư nộp phiếu lệnh tại các quầy giao dịch của SSI, Nhà đầu tư chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát như sau:
• Giao dịch mua thông thường: 

 Trước 17h00 ngày T-1 

LỆNH MUA

• Giao dịch mua thông thường: 

           + Kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Đặt trước 14h30 ngày T-1.

           + Kênh đặt lệnh tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI: Điền thông tin vào phiếu Lệnh Mua và gửi tới SSI trước 14h40 ngày T-1.

• Giao dịch đầu tư định kỳ (SIP): 

           + Kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Đặt trước 14h30 ngày T-1.

LỆNH BÁN/ CHUYỂN ĐỔI

          + Kênh giao dịch trực tuyến của SSI: Đặt trước 14h30 ngày T-1.

         + Kênh đặt lệnh tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI: Điền thông tin vào phiếu Lệnh Bán/ Chuyển đổi và gửi tới SSI trước 14h40 ngày T-1.