Quản lý tài sản

Cách 1: Vào Giao dịch cơ sở → Đặt lệnh → chọn Danh mục

Cách 2: Nhấn nút đặt lệnh ngoài bảng giá → Giao dịch cơ sở → chọn Danh mục

Cách 3: Vào Giao dịch cơ sở  → chọn Danh mục

Các tính năng trên danh mục chứng khoán bao gồm:

Tại các tab danh mục trong phần đặt lệnh nhấn biểu tượng mở rộng ở góc phải để truy cập màn hình Danh mục chi tiết, ở đây KH theo dõi đầy đủ thông tin liên quan đến mã CK đang nắm giữ

Bộ lọc theo: Số tài khoản, Mã chứng khoán,Trạng thái danh mục. Trong đó Trạng thái danh mục gồm:

• Tất cả: Toàn bộ mã chứng khoán trong danh mục, bao gồm chứng khoán đã bán hết mà đang chờ thanh toán và chứng khoán lô lẻ dưới 100
• Đang nắm giữ: Chứng khoán trong danh mục (bao gồm cả chẵn lẻ), không bao gồm chứng khoán đã bán hết mà đang chờ thanh toán
• Lô lẻ: Chỉ hiển thị các mã lô lẻ trong danh mục có số lượng dưới 100

Bán hết mã đang chọn hoặc Bán hết toàn bộ danh mục

Xuất file excel chi tiết danh mục

Trong màn hình danh mục chi tiết chọn xem biểu đồ cơ cấu danh mục theo: mã chứng khoán, ngành, loại chứng khoán.

Cách 1: Vào Giao dịch phái sinh → Đặt lệnh → chọn Danh mục

Cách 2: Nhấn nút đặt lệnh ngoài bảng giá → Giao dịch phái sinh → chọn Danh mục

Các tính năng trên danh mục chứng khoán phái sinh

• Chọn chế độ đầy đủ/rút gọn: Chế độ đầy đủ sẽ hiện đầy đủ các thông tin trên Danh mục, còn chế độ rút gọn sẽ chỉ hiển thị các thông tin cần thiết (vừa đủ trong ô)
• Bộ lọc theo: Số Tài khoản, Mã Chứng khoán, loại vị thế
• Đóng vị thế mã đang chọn tại mức giá sàn
• Đảo chiều toàn bộ danh mục
• Đóng toàn bộ hợp đồng
  • Tính năng đảo chiều vị thế: hệ thống sẽ hỗ trợ khách hàng mở số vị thế ngược chiều mới tương ứng với số vị thế đang có. Ví dụ: KH có 2 vị thế Long, khi KH đảo chiều phái sinh, hệ thống sẽ hỗ trợ đặt 4 vị thế Short để KH đóng 2 vị thế Long và mở mới được thêm 2 vị thế Short
  • Tính năng Đóng vị thế với lệnh điều kiện OCO: hệ thống hỗ trợ KH đóng vị thế bằng lệnh OCO (kết hợp giá chốt lời và giá cắt lỗ). Để tìm hiểu kỹ hơn về lệnh điều kiện OCO và các loại lệnh điều kiện khác, KH xem tại mục Đặt lệnh điều kiện phái sinh

• Nhấn biểu tượng mở rộng để mở tab Quản lý tài sản
• Bộ lọc theo số tài khoản

• Nhấn biểu tượng  mở rộng để mở tab Quản lý tài sản
• Bộ lọc theo số tài khoản

Tính năng “Lịch sử lãi lỗ” hỗ trợ khách hàng theo dõi lãi/lỗ đã thực hiện đối với các mã chứng khoán trong danh mục chứng khoán cơ sở bao gồm cả chứng quyền. Lãi/lỗ được tính trên từng lệnh Khách hàng đã thực hiện và được ghi nhận đối với các lệnh thực hiện  từ 22.02.2022 trở về sau

Bước 1: Chọn “Quản lý tài sản” → Chọn “Lịch sử lãi lỗ” → Lịch sử lãi lỗ cơ sở

Bước 2: Lựa chọn tài khoản và khoảng thời gian cần tra cứu

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu chi tiết các thông tin theo từng ngày giao dịch và theo từng mã chứng khoán, bao gồm:

• Khối lượng bán, Giá bán, Giá trị bán
• Giá trị thực nhận: Giá trị bán – (Phí + Thuế)
• Giá vốn: Giá trung bình tạm tính đầu ngày của ngày khớp lệnh bán
• Giá trị vốn: Chưa bao gồm phí
• Lãi/lỗ: Giá trị bán – Giá trị vốn

Bước 3: Chọn "Xóa bộ lọc" để quay lại xem dữ liệu mặc định hoặc "Xuất excel" để tải về file dữ liệu cần tra cứu

Tính năng “Lịch sử lãi lỗ” hỗ trợ khách hàng theo dõi thông tin lãi lỗ của các vị thế đã đóng và các vị thế nắm giữ qua đêm trên tài khoản phái sinh theo từng ngày giao dịch

Bước 1: Chọn "Quản lý tài sản" → Chọn “Lịch sử lãi lỗ” → “Lịch sử lãi lỗ phái sinh” → “Quản lý lãi lỗ”

Bước 2: Lựa chọn tài khoản và khoảng thời gian cần tra cứu

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu chi tiết các thông tin theo từng ngày giao dịch và theo từng mã hợp đồng, bao gồm:

• Số lượng Vị thế đã đóng (Đóng do giao dịch hoặc Đóng do đáo hạn)
• Số lượng Vị thế mở còn lại
• Lãi/lỗ đã chốt, Lãi/lỗ chưa chốt và Tổng lãi lỗ

Bước 3: Chọn "Xóa bộ lọc" để quay lại xem dữ liệu mặc định hoặc "Xuất excel" để tải về file dữ liệu cần tra cứu

Hiệu suất đầu tư là tính năng cung cấp thông tin toàn cảnh về danh mục đầu tư của khách hàng, thay đổi về tài sản ròng cũng như hiệu suất đầu tư theo thời gian, bao gồm 6 phần chính:

1. Tổng quan tài sản

2. Phân bổ tài sản

Tổng quan tài sản hiển thị giá trị tài sản ròng, tổng tài sản của ngày hiện tại so với ngày liền trước và theo dõi biến động Lãi/lỗ danh mục theo thời gian

• Tài sản ròng: Là giá trị tài sản thực có của khách hàng hiện tại sau khi trừ nợ, được tính bằng Tổng tài sản – Tổng nợ.
• Tổng tài sản:  Là tổng giá trị tài sản trong tài khoản, bao gồm tiền, chứng khoán, trái phiếu SBONDS, chứng chỉ quỹ mở và giá trị tài sản khác của khách hàng.
• Lãi/lỗ: Giá trị lãi lỗ của tài khoản tại thời điểm hiện tại sau khi trừ Net nộp rút so với tài sản ròng cuối ngày của từng mốc thời gian: 1 ngày, 1 tháng, 1 năm và từ đầu năm đến nay

Chi tiết Hiệu suất đầu tư giúp khách hàng theo dõi biến động tài sản ròng, tổng lãi lỗ và tra cứu hiệu suất đầu tư của tài khoản trong một khoảng thời gian

Hiệu suất đầu tư (%) được tính theo công thức:

RORt0->tn = [(1+%RORt0)(1+%RORt1)*(1+%RORt2)*....*(1+%RORtn)]-1

Trong đó:

• RORt (tỷ suất lợi nhuận đầu tư tại 1 ngày): 100% * PnLt /(NAVt-1 + Max(0, Net nộp rút (ngày t))
• PnLt: NAVt – NAVt-1 – Net nộp rút ngày t
• NAVt-1: Giá trị tài sản ròng đầu ngày t
• NAVt: Giá trị tài sản ròng cuối ngày t
• Net nộp rút: Tổng nộp – Tổng rút trong khoảng thời gian tra cứu
• Nếu NAV(ngày t-1) <= 0 thì RORt = 0%

Tổng lãi lỗ (giá trị) được tính theo công thức:

PnLtn = NAVtn  – NAVt0  – Net nộp rút từ T0 -> Tn

Trong đó:

• PnLtn (Tổng lãi lỗ): Giá trị tài sản ròng cuối kỳ tra cứu – Giá trị tài sản ròng đầu kỳ tra cứu – Net nộp rút trong kỳ
• NAVtn: Giá trị tài sản ròng cuối ngày tra cứu
• NAVt0: Giá trị tài sản ròng đầu ngày tra cứu
• Net nộp rút: Tổng nộp – Tổng rút trong khoảng thời gian tra cứu
• Tổng nộp: Tổng giá trị tiền nộp + Tổng giá trị chứng khoán được nhận do chuyển khoản nội bộ + Tổng giá trị chứng chỉ quỹ mua khớp
• Tổng rút: Tổng giá trị tiền rút + Tổng giá trị chứng khoán rút do chuyển khoản nội bộ + Tổng giá trị chứng chỉ quỹ bán khớp

Diễn giải các trường thông tin khác:

• Lãi lỗ lũy kế: Giá trị lãi lỗ lũy kế tính từ đầu kỳ tra cứu
• Nợ ký quỹ: Giá trị vay ký quỹ đã giải ngân của tài khoản cuối ngày
• Nợ ký quỹ/NAV (%): Tỷ lệ nợ trên tài sản ròng của khách hàng trong ngày= Nợ ký quỹ /NAV