Vi
S-BOND
S-FUND
Tính năng Chứng chỉ quỹ mở giúp Khách hàng tra cứu thông tin về các mã Chứng chỉ quỹ mở, đặt lệnh và quản lý danh mục, hiệu quả đầu tư ngay ứng dụng iBoard Pro của SSI.
Khách hàng có thể truy cập tính năng theo cách sau:
Truy cập Menu >> tại nhóm tính năng "Sản phẩm đầu tư", chọn "Chứng chỉ quỹ S-FUND"
THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Màn hình Chứng chỉ quỹ mở cung cấp các thông tin về các mã Chứng chỉ quỹ mở. Khách hàng nhấn vào Danh sách CCQ, chọn mã Chứng chỉ Quỹ quan tâm để tìm hiểu chi tiết thông tin về biểu đồ tăng trưởng NAV và Hiệu quả đầu tư của mã đó theo thời gian
Cách 1: Chọn mã CCQ trên màn hình tổng quan hoặc màn hình Danh sách quỹ và nhấn chọn “Mua” trên màn hình chi tiết mã CCQ.
- Chọn mã CCQ : Lựa chọn các mã Chứng chỉ quỹ được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ SSI. Màn hình hiển thị thông tin hiệu suất trong 1 năm/ 3 năm gần nhất và NAV của mã Chứng chỉ quỹ tại ngày giao dịch liền trước để khách hàng tham khảo. Khách hàng nhấn “Chi tiết quỹ” khi muốn tham khảo thông tin chi tiết quỹ
- Chọn mua Chứng chỉ quỹ 1 lần hoặc mua Chứng chỉ quỹ định kỳ
Bước 1: Nhập thông tin đặt lệnh
- Tại màn hình mua quỹ, chọn “Mua 1 lần”
- Tài khoản đặt lệnh: Chọn tài khoản Chứng chỉ Quỹ mở muốn đặt lệnh.
- Nhập số tiền muốn đầu tư, sau đó nhấn “Tiếp tục”
Bước 1: Nhập thông tin đặt lệnh
- Tại màn hình mua quỹ, chọn “Mua định kỳ ”
- Tài khoản đặt lệnh: Chọn tài khoản Chứng chỉ Quỹ mở muốn đặt lệnh.
- Nhập số tiền muốn đầu tư ở các kỳ giao dịch
- Cài đặt kỳ hạn giao dịch theo lịch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
- Nhập “ Số tiền khác cho lần đầu tiên” nếu khách hàng muốn đầu tư số tiền khác cho kỳ đầu.
- Thời gian áp dụng: Cài đặt thời gian kết thúc giao dịch định kỳ.
sau đó Khách hàng nhấn “Tiếp tục”
Bước 2: Kiêm tra thông tin lệnh đã đặt -> Nhấn Xác nhận và nhập mã OTP theo phương thức xác thực đã đăng ký
ĐẶT LỆNH BÁN
Bước 1: Vào màn hình tổng quan -> chọn Tài sản -> Nhấn chọn mã CCQ hoặc nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm cạnh mã CCQ muốn bán -> Nhấn nút Bán
Bước 2: Nhập thông tin đặt lệnh
- Tài khoản đặt lệnh: Chọn tài khoản Chứng chỉ Quỹ mở muốn đặt lệnh
- Mã CCQ: Lựa chọn các mã Chứng chỉ quỹ được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ SSI
- Loại CCQ: Thường/SIP
- Số dư có thể bán: Số lượng Chứng chỉ quỹ khả dụng
- Nhập số lượng bán mong muốn hoặc gạt nút Bán tất cả để bán toàn bộ CCQ khả dụng
Bước 3: Nhấn “Tiếp tục” để chuyển đến màn hình “Xác nhận” lệnh đặt hoặc ấn biểu tượng “Quay lại” để hủy bỏ thông tin đã điền.
Bước 4: Nhấn Xác nhận và nhập mã OTP theo phương thức xác thực đang xử dụng và để hoàn thành đặt lệnh Chứng chỉ quỹ mở
ĐẶT LỆNH CHUYỂN ĐỔI
Bước 1: Vào màn hình tài sản -> Nhấn chọn mã CCQ hoặc nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm cạnh mã CCQ muốn chuyển đổi -> Nhấn nút Chuyển đổi
Bước 2: Nhập thông tin đặt lệnh:
- Tài khoản đặt lệnh: Chọn tài khoản Chứng chỉ Quỹ mở muốn đặt lệnh
- Mã CCQ: Chọn mã Chứng chỉ quỹ muốn chuyển đổi
- Loại CCQ: Thường/SIP
- Số dư có thể chuyển đổi: Hiển thị số lượng Chứng chỉ Quỹ của tài khoản
- Nhập số lượng chuyển đổi mong muốn hoặc gạt nút Chuyển đổi tất cả để chuyển đổi toàn bộ CCQ khả dụng
Bước 3: Nhấn “Tiếp tục” để chuyển đến màn hình “Xác nhận” lệnh đặt hoặc ấn biểu tượng “Quay lại” để hủy bỏ thông tin đã điền.
Bước 4: Nhập mã OTP theo phương thức xác thực đang xử dụng và ấn Xác nhận để hoàn thành đặt lệnh Chứng chỉ quỹ mở
Với lệnh "Mua định kỳ", Khách hàng có thể lựa chọn thời gian giao dịch định kỳ theo tuần, tháng, quý.
- Kỳ giao dịch mặc định là hàng ngày.
- Kỳ giao dịch theo tuần
- Kỳ giao dịch theo tháng
- Kỳ giao dịch theo quý
Màn hình Tài sản Chứng chỉ quỹ mở giúp khách hàng theo dõi thông tin các mã Chứng chỉ quỹ khách hàng đang nắm giữ. Tại màn hình này, khách hàng có thể:
- Theo dõi biểu đồ phân bổ danh mục các mã Chứng chỉ quỹ theo tỷ trọng (%) nắm giữ cũng như theo dõi biến động giá NAV và giá trị Lãi/Lỗ tạm tính đến thời điểm hiện tại
- Thực hiện “Bán/Chuyển đổi” theo từng mã Chứng chỉ quỹ
- Theo dõi Lịch sử lãi lỗ Chứng chỉ quỹ mở giúp khách hàng theo dõi lãi lỗ của các lệnh đã thực hiện. Khách hàng có thể sử dụng các công cụ lọc sẵn có để tìm kiếm danh sách sổ lệnh theo nhu cầu.
Màn hình Sổ lệnh Chứng chỉ quỹ mở giúp khách hàng theo dõi tất cả các lệnh Chứng chỉ quỹ.
Truy cập màn hình Sổ lệnh Chứng chỉ quỹ mở bằng cách vào màn hình Tổng quan, nhấn "Sổ lệnh". Tại đây, khách hàng có thể theo dõi tất cả các lệnh chứng chỉ quỹ gồm thông tin lệnh thường và thông tin lệnh định kỳ.
Với lệnh thường:
- Chờ xử lý: lệnh đang được ghi nhận xử lý trên hệ thống.
- Đang xử lý: Lệnh đang xử lý, chờ gửi lệnh lên trung tâm lưu ký
- Khớp lệnh: Lệnh khớp thành công
- Đã hủy: Lệnh đã hủy
- Hết hiệu lực: Lệnh khớp không thành công
- Từ chối: Lệnh từ chối
Với lệnh định kỳ:
- Hoạt động: Lệnh đã khớp
- Tạm dừng: Lệnh đang được tạm dừng thanh toán tự động ở các kỳ tiếp theo.
- Đã đóng: Gói SIP không còn hoạt động (lệnh đã bán hoặc lỡ SIP)
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
