Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

14.348,09

-3,27 (-0,02%) Cập nhật ngày 22/09/2023

Bản cáo bạch Factsheet

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	Tại ngày 31/08/2023	Kỳ hạn
	Tại ngày 31/08/2023	1 tháng 31/07/2023	2 tháng 30/06/2023	3 tháng 31/05/2023	4 tháng 30/04/2023	5 tháng 31/03/2023	6 tháng 28/02/2023	Từ khi thành lập*
NAV/CCQ	14,226.44	14,095.30	14,031.15	13,917.46	13,780.89	13,616.42	13,558.43	10.000
Lãi theo giá CCQ (%)		0.93%	1.39%	2.22%	3.23%	4.48%	4.93%	42.26%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ SSIBF với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF	14.348,09	22/09/2023	-3,27	-0,02%
Quỹ ETF SSIAM VNX50	17.604,97	24/09/2023	-399,43	-2,22%
Quỹ SSI-SCA	32.013,55	22/09/2023	-335,64	-1,04%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	19.212,04	24/09/2023	-341,51	-1,75%
QUỸ ETF SSIAM VN30	15.035,30	21/09/2023	-188,16	-1,24%
QUỸ VLGF	9.893,36	22/09/2023	-95,34	-0,95%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	10.346,25	19/09/2023	-41,92	-0,40%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/10/2019	11.747,07	+0,21%	-0,03%	+5,71%
22/10/2019	11.722,79	-0,16%	-0,23%	+5,49%
21/10/2019	11.742,08	+0,01%	-0,07%	+5,67%
18/10/2019	11.740,86	-0,09%	-0,08%	+5,66%
17/10/2019	11.751,37	-0,03%	+0,01%	+5,75%

Phân bố tài sản