Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

14.397,46

19,64 (0,14%) Cập nhật ngày 26/09/2023

Bản cáo bạch Factsheet

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	Tại ngày 31/08/2023	Kỳ hạn
	Tại ngày 31/08/2023	1 tháng 31/07/2023	2 tháng 30/06/2023	3 tháng 31/05/2023	4 tháng 30/04/2023	5 tháng 31/03/2023	6 tháng 28/02/2023	Từ khi thành lập*
NAV/CCQ	14,226.44	14,095.30	14,031.15	13,917.46	13,780.89	13,616.42	13,558.43	10.000
Lãi theo giá CCQ (%)		0.93%	1.39%	2.22%	3.23%	4.48%	4.93%	42.26%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ SSIBF với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF	14.397,46	26/09/2023	+19,64	+0,14%
Quỹ ETF SSIAM VNX50	16.935,90	25/09/2023	-669,07	-3,80%
Quỹ SSI-SCA	30.676,43	26/09/2023	-973,31	-3,08%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	18.381,63	25/09/2023	-830,41	-4,32%
QUỸ ETF SSIAM VN30	14.303,27	25/09/2023	-465,32	-3,15%
QUỸ VLGF	9.553,11	26/09/2023	-252,78	-2,58%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	10.346,25	19/09/2023	-41,92	-0,40%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/09/2023	14.397,46	+0,14%	+1,20%	+7,23%
25/09/2023	14.377,82	+0,21%	+1,06%	+7,09%
22/09/2023	14.348,09	-0,02%	+0,86%	+6,86%
21/09/2023	14.351,36	+0,06%	+0,88%	+6,89%
20/09/2023	14.342,41	+0,12%	+0,82%	+6,82%

Phân bố tài sản