Vi
En
简体中文
日本語
'%2F><path%20id%3D'Path_249'%20data-name%3D'Path%20249'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M109.655%2C40h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S110.072%2C40%2C109.655%2C40Z'%20transform%3D'translate(-90.407%20-36.388)'%2F><path%20id%3D'Path_250'%20data-name%3D'Path%20250'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C72h-15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1h15.2a.514.514%2C0%2C1%2C0%2C0-1Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-65.498)'%2F><path%20id%3D'Path_251'%20data-name%3D'Path%20251'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M211.034%2C104h-2.276c-.417%2C0-.759.225-.759.5s.341.5.759.5h2.276c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5S211.452%2C104%2C211.034%2C104Z'%20transform%3D'translate(-191.648%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_252'%20data-name%3D'Path%20252'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M40.759%2C105h12.9c.417%2C0%2C.759-.225.759-.5s-.341-.5-.759-.5h-12.9c-.417%2C0-.759.225-.759.5S40.341%2C105%2C40.759%2C105Z'%20transform%3D'translate(-35.952%20-94.608)'%2F><path%20id%3D'Path_253'%20data-name%3D'Path%20253'%20class%3D'cls-1'%20d%3D'M55.836%2C136h-15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0%2C1.055h15.2a.536.536%2C0%2C1%2C0%2C0-1.055Z'%20transform%3D'translate(-36.207%20-123.279)'%2F><%2Fsvg>)
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.367,98
-3,18
(-0,02%)
Cập nhật ngày
01/07/2022
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Kỳ hạn |
||||||||
|
Hiện tại 31/05/2022 |
1 tháng 30/04/2022 |
2 tháng 31/03/2022 |
3 tháng 28/02/2022 |
4 tháng 31/01/2022 |
5 tháng 31/12/2021 |
6 tháng 30/11/2021 |
Từ khi thành lập* |
|
|
NAV/CCQ |
13.928 | 13.210 | 13.151 | 13.062 | 13.013 | 12.947 | 12.882 | 10.000 |
|
Lãi tính theo giá CCQ |
0,67%
|
1,12%
|
1,81%
|
2,19%
|
2,71%
|
3,23% | 32,98% | |
|
Lãi quy năm
|
7,86% | 6,67% | 7,17% | 6,66% | 6,55% | 6,48% | 6,94% | |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/05/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
| Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|---|---|---|---|---|
| Quỹ SSIBF | 13.367,98 | 01/07/2022 | -3,18 | -0,02% |
| Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.628,19 | 03/07/2022 | +64,73 | +0,37% |
| Quỹ SSI-SCA | 28.498,36 | 01/07/2022 | -537,61 | -1,85% |
| QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.148,39 | 03/07/2022 | +235,18 | +1,48% |
| QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.472,42 | 03/07/2022 | +39,69 | +0,26% |
| QUỸ VLGF | 9.440,03 | 01/07/2022 | -127,14 | -1,33% |
| NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 13.367,98 | -0,02% | +0,00% | +3,25% |
|
30/06/2022
Cuối tháng |
13.367,98 | +0,03% | +0,53% | +3,25% |
| 30/06/2022 | 13.371,16 | +0,06% | +0,55% | +3,28% |
| 29/06/2022 | 13.363,70 | +0,02% | +0,50% | +3,22% |
| 28/06/2022 | 13.361,59 | +0,02% | +0,48% | +3,20% |
Phân bố tài sản
