Hiệu quả đầu tư của Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

14.683,90

12,58 (0,09%) Cập nhật ngày 08/12/2023

Bản cáo bạch Factsheet

Hiệu quả đầu tư của Quỹ

Tăng trưởng trong các năm

	Tại ngày 30/11/2023	Kỳ hạn
	Tại ngày 30/11/2023	1 tháng 31/10/2023	2 tháng 30/09/2023	3 tháng 31/08/2023	4 tháng 31/07/2023	5 tháng 30/06/2023	6 tháng 31/05/2023	Từ khi thành lập*
NAV/CCQ	14,678.04	14,504.78	14,398.89	14,226.44	14,095.30	14,031.15	13,917.46	10.000
Lợi suất theo giá CCQ (%)		0.94%	1.94%	3.17%	4.13%	4.61%	5.46%	46.78%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.

Đồ thị biến động NAV/CCQ

So sánh Quỹ SSIBF với:

Thông tin NAV

NAV mới nhất
Lịch sử NAV

Tên Quỹ	NAV/CCQ (VND)	NAV tại ngày	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)
Quỹ SSIBF	14.683,90	08/12/2023	+12,58	+0,09%
Quỹ ETF SSIAM VNX50	16.771,36	10/12/2023	+43,55	+0,26%
Quỹ SSI-SCA	29.880,06	08/12/2023	-61,05	-0,20%
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD	18.266,49	10/12/2023	-57,07	-0,31%
QUỸ ETF SSIAM VN30	13.763,29	10/12/2023	+42,49	+0,31%
QUỸ VLGF	9.331,48	08/12/2023	-21,56	-0,23%
Quỹ Hưu trí Độc Lập	10.401,95	05/12/2023	+34,87	+0,34%

NAV tại ngày	NAV trên một đơn vị quỹ (VND)	Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%)	Tăng trưởng từ đầu tháng (%)	Tăng trưởng từ đầu năm (%)
02/01/2020	11.772,96	+0,00%	+0,01%	+0,01%
31/12/2019 *Cuối tháng* *Cuối năm*	11.771,25	+0,11%	+100,00%	+100,00%
31/12/2019	11.772,91	+0,13%	+0,48%	+5,95%
30/12/2019	11.757,97	+0,16%	+0,35%	+5,81%
27/12/2019	11.738,93	-0,08%	+0,19%	+5,64%

Phân bố tài sản